使用此进程以将银行事务处理过帐到总帐。要随后定案电子银行对帐单 (EBS) 批，请选中“定案”复选框。
- 选择范围
-
- 银行对帐单类型
-
.
默认值
“银行帐户对帐单”
- 银行帐户
-
指您所在公司的银行帐号。 银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。
- 银行对帐单日期
-
银行对帐单上的日期。
- 银行对帐单状态
-
“银行对帐单状态”。
- 电子银行对帐单
-
- 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
- 电子银行对帐单文件。
- 银行对帐单行
-
银行对帐单行的序号，始终以值“1”开始。
- 选项
-
- 定案
-
如果选中此复选框， LN 会先创建未定案的事务处理，然后再对它们进行定案。