匹配电子银行对帐单 (tfcmg5210m000)

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默认值

“银行帐户对帐单”

指您所在公司的银行帐号。 银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。

银行对帐单上的日期。

• 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
• 电子银行对帐单文件。

用于将业务伙伴的未结发票与银行对帐单行相匹配的选项。

允许值

匹配 - 帐龄/未分配的盈余

匹配功能会根据匹配算法将金额与发票匹配。根据帐龄自动将盈余金额与未结发票匹配。如果没有可用的未结发票，则盈余金额将作为“未分配”进行过帐。

匹配 - 未分配的盈余

匹配功能会根据匹配算法将金额与发票匹配。任何盈余金额将始终作为“未分配”进行过帐。

匹配 - 待人工分配的盈余

匹配功能会根据匹配算法将金额与发票匹配。任何盈余金额将保留，因为需要人工分配不匹配项。

如果选中此复选框，则 Infor LN 将执行扩展匹配，其中说明或单据参考字段仅不包括事务处理类型和单据编号。

例如，如果单据参考字段包括文本“ETEA9F169E9FF954A4FA77CDAE3663765AA”，则 Infor LN 执行匹配的单据编号可能会减去 169。

如果清除此复选框，则 Infor LN 将基于“参考必须完全匹配”逻辑进行匹配。

在这种情况下，Infor LN 假设电子银行对帐单行（顺序）的说明或单据参考字段只包含“事务处理类型”+“单据编号”。

示例为“ACR12345678”、“ACR-12345678”、“ACR 12345678”或“A9/1234”。

如果选中此复选框，且应收帐款发票金额超出银行对帐单行金额，则后一种金额会变成匹配的金额，并且您将接受部分付款。

如果银行对帐单行金额应用于多个发票，并且这些发票金额的总和超出银行对帐单行金额，则自动匹配处理将尽可能多地匹配相关未结发票。

如果清除此复选框，且应收帐款发票金额超出银行对帐单行金额，则不会匹配这些金额。因此，找不到任何部分付款，并且不需要用户干预。

如果选中此复选框，则将考虑在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 和“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中定义的付款差额容限。