EBS 匹配规则 (tfcmg5115m000)

可以是下列其中一个值：

• “现金日记帐”：如果此规则类型适用且“规则文本”在“银行对帐单行 (tfcmg5511m000)” 进程的“说明”字段中可用，那么匹配过程会以总帐科目或事务处理模板指定现金日记帐作为匹配结果。
• “业务伙伴”：此规则类型用于在应用程序无法使用“收款方/付款方业务伙伴”字段搜索相同的项目时识别业务伙伴，该字段会基于业务伙伴的（抵销）“IBAN/银行帐户”，确定匹配过程。 如果规则与“银行对帐单行 (tfcmg5511m000)” 进程中的“业务伙伴名称”相匹配，那么在该进程中默认使用“收款方/付款方业务伙伴”。
• “银行手续费”：如果此规则适用且在匹配过程所创建的银行事务处理上存在“杂项成本”，那么匹配过程会在相同的银行事务处理上，为这些杂项/银行成本指定“分类科目”或“事务处理模板”。

对于“银行手续费”类型的规则，为银行帐户。

对于“业务伙伴”类型的规则，为业务伙伴名称。

对于“业务伙伴”类型的规则，为银行帐户或 IBAN 编号。

对于“现金日记帐”类型的规则，为说明。

记录或设置生效的第一天。生效日期通常还包含生效时间。

记录或设置变得不再有效的日期。过期日期通常还包含过期时间。

收款方/付款方业务伙伴

收款方业务伙伴或付款方业务伙伴。

事务处理模板

创建（生成和重复）的一组分录，用于在多个分类科目和分帐中分配事务处理。 例如，可以为若干部门或工作中心分配用于一般供应的重复性采购发票。 该组事务处理将自动链接至单据。

征税国家/代码

事务处理模板适用的征税国家。

业务伙伴

如果已针对总帐科目选择“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中的“按业务伙伴列出的余额”，则为业务伙伴代码。

目标公司

必须将事务处理过帐至其中的财务公司。 如果保留为零，则会使用当前公司。

分类科目

用于为进行报告和分析来记录财务事务处理和累计事务处理值的登记报表。 分类科目将事务处理划分为多个类别，例如收入、费用、资产和负债。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

分帐说明

分帐类型的说明。

集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程中提供了分帐的说明。

匹配规则的生成内部代码。