人工组合直接借记（页眉）(tfcmg4247s000)
- 直接借记批
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直接借记
批号。
直接借记通知单包含在该批中。
- 付款方业务伙伴
-
付款方业务伙伴代码
- 搜索关键字
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付款方业务伙伴的搜索关键字。
- 币种
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选择用于付款的货币汇率。
- 收款方式
-
选择直接借记的付款方式。
- 业务伙伴银行
-
必须从中接收直接借记金额的银行。
- 计划借记日期
-
选择必须接收组合直接借记金额的日期。
- 序号
-
该序号用于在指定范围内创建组合付款。
- 银行
-
输入接收直接借记金额的银行代码。
- 事务处理金额
-
组合直接借记金额。
- [
-
该金额以本币表示。
- ]
-
以本币表示的直接借记金额。
- 参考
-
输入发票的参考。此参考包含在直接借记通知中。