人工组合直接借记 (tfcmg4246s000)

使用此进程以将一个或多个直接借记通知单链接至一个组合直接借记。

直接借记批

直接借记批号指明包含直接借记通知单的批。

付款方业务伙伴

付款方业务伙伴代码。

币种

用于付款的货币。

默认值

您可以在下列进程中定义直接借记通知单的货币：

收款方式

付款方式代码。

默认值

默认显示在销售发票数据中输入的值。

对于采购发票，LN 会显示业务伙伴的付款方式。

业务伙伴银行

接收直接借记金额的银行帐户。

默认值

默认显示在销售发票数据中输入的银行代码。

银行帐户

必须支付直接借记金额的银行帐户的帐号。

计划借记日期

直接借记收款的计划日期。

如果在发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000) 进程中选择了该直接借记选项，则默认情况下会显示该日期。

序号

组合直接借记的序号。

通知单类型

直接借记通知单的类型。

单据

直接借记单据的事务处理类型。

单据

用于标识特定事务处理类型中的发票的单据编号。

序号

该序号用于标识直接借记通知单的发票行。

计划编号

付款计划行号。

如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。

银行

直接借记的银行帐户。

您必须在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中指定银行帐户。

收款金额

待收款金额。

如果您选择了通知单类型字段中的“预收款”选项，则该金额是您必须接收的不包含发票的金额。

组合

如果选中此复选框，则直接借记通知单会结合人工组合付款 (tfcmg1246m000) 进程中选择的直接借记。