处理直接借记 (tfcmg4240m000)

使用此进程以组合同一批中包含的直接借记通知单。

您可以使用付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的下列字段来组合直接借记通知单：

  • “组合选项”.
  • “组合限制”.
  • “组合动作”.

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中选中“直接借记批核准”复选框，则只能在授权用户核准批之后才能组合批。

如果在“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”进程中选中“选择不含收款方式的发票”复选框，则生成的批可以包含未链接任何收款方式的发票。LN 仍可处理这些发票的收款，因为收款方式不包含处理直接借记批所需的任何信息。

直接借记批

选择直接借记 批。

直接借记处理默认标识

在直接借记处理中使用的输出设备、事务处理日期、财务期等的默认值组。

默认银行帐户

默认情况下要用于未找到有效银行帐户的该批中事务处理的银行。

汇款文本

将显示在付款通知单中的文本。

后缀（Norma 文件19）

必须与其它数据一起打印在 Norma 文件 19 报告上的代码。

处理直接借记前必须输入代码。

注意

如果未指定代码，LN 会停止自动处理。必须指定该值并人工执行直接借记处理。

本币

用于直接借记的本币。