处理应收商业票据 (tfcmg4226m000)

使用此进程以针对特定收款方式，选择已达到某一步骤并且可以进行处理以达到下一步骤的应收商业票据。

这些步骤由您在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”进程中为收款方式选择的步骤顺序决定。

LN 会创建与每个步骤关联的商业票据过帐。处理商业票据时，LN 会相应地更改商业票据状态。

系统会使用在“商业票据参数 (tfcmg0512m000)”进程中为每个步骤定义的事务处理类型，为每个步骤创建事务处理。

担保银行

接收商业票据作为担保的银行。

担保银行

代码的说明或名称。

担保委托人

接收应收商业票据用作担保的发票开具方业务伙伴。

担保委托人

代码的说明或名称。

贴现币种

用来显示折扣额和折扣佣金额的货币。

贴现币种

用来显示折扣额和折扣佣金额的货币。

贴现百分比

折扣百分比。如果您贴现商业票据，则必须输入折扣百分比或折扣额。

折扣金额

以折扣货币表示的折扣额。如果您贴现商业票据，则必须输入折扣百分比或折扣额。

佣金百分比

佣金百分比。如果您贴现商业票据，则必须输入佣金百分比或佣金额。

佣金额

以佣金货币表示的佣金额。如果对商业票据打折扣，则必须输入佣金百分比或佣金额。

收款方式

链接至应收商业票据的收款方式。

收款方式

代码的说明或名称。

原步骤

对商业票据执行的上一个步骤。将只处理对其执行了此步骤的商业票据。

下一步

将对商业票据执行的下一步骤，它将以您在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)” 进程中为付款方式定义的步骤为依据。

银行

银行帐户。

后缀（Norma 文件19）

必须与其它数据一起打印在 Norma 文件 19 报告上的代码。处理商业票据前必须输入代码。

注意

如果未指定代码，LN 会停止自动处理。必须指定该值并人工执行商业票据处理。

已附加实际单据 (Norma 32)

如果选中此复选框，则表示将实际商业票据发送至银行时，它与 Norma 32 文件随附在一起。

自动选择

要自动选择要在下一步骤中处理的一组商业票据，请选中此复选框。然后，您可以为要处理的商业票据输入多组选择标准。

对于这些商业票据，系统将在“选定的待处理应付商业票据 (tfcmg1526m000)” 进程中自动选中“更新状态”复选框。

如果清除“自动选择”复选框，LN 会选择具有指定付款方式并且执行了“原步骤”字段中指定步骤的所有商业票据。

业务伙伴

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理其商业票据的业务伙伴。

业务伙伴

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理其商业票据的业务伙伴。

应收商业票据编号

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的商业票据。

应收商业票据编号

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的商业票据。

商业票据

预期收款单据的事务处理类型。

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的预期收款单据。

商业票据

预期收款单据的单据编号。

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的预期收款单据。

商业票据

预期收款单据的事务处理类型。

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的预期收款单据。

商业票据

预期收款单据的单据编号。

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的预期收款单据。

商业票据到期日

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的商业票据的到期日。

商业票据到期日

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的商业票据的到期日。

币种

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的商业票据的货币。

币种

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的商业票据的货币。

[ ]

表示该进程中的金额的货币。

商业票据额

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的商业票据的商业票据金额。

商业票据额

如果选中“人工选择”复选框，“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的商业票据的商业票据金额。