选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)

“自”和“至”字段可定义以下一组内容： 财务业务伙伴组

不中断的数据字典运行

如果选中此复选框， LN 可以自动创建并处理直接借记批。

如果已经设置了自动处理直接借记，则单击“选择”，即可开始自动处理。 无法正确处理的事务处理（批行）将被移动到单独的批。 检测到错误的时候，新批具有付款/直接借记批的状态。

如果必须在核准直接借记批之后进行处理，则必须已获得可核准批的授权。 LN 会自动将批设置为“已核准”。

您可以使用下列进程来查看并打印未处理的批行：

• “例外错误 (tfcmg4592m000)”.
• “打印例外错误 (tfcmg4492m000)”.

如需详细资料，请参阅不中断的直接借记处理。

如果选中该复选框，则 LN 会在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中用“直接借记处理默认标识”字段的值填写“直接借记处理默认标识”字段。

如果选中此复选框，则您可以单击“自动处理默认数据”命令按钮来启动“自动处理默认数据 (tfcmg1190m000)” 进程。

如果未在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程的“直接借记处理默认标识”字段中输入值，则不能选择该复选框。

对经济货币联盟 (EMU) 成员国发票使用欧元

要使用欧元支付经济货币联盟 (EMU) 成员国货币的发票，请选择此复选框。

选择不含收款方式的发票

如果选中此复选框，则在直接借记批中包含付款通知单中未链接付款方式的发票。

直接借记处理默认标识

在直接借记处理中使用的输出设备、事务处理日期、财务期等的默认值组。

默认情况下，LN 会使用“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选择的“直接借记处理默认标识”。 可以根据需要更改此字段。

仅选择初始借记委托

如果选中此复选框，则仅会选择存在初始借记委托的发票。 初始委托为具有序列类型 FRST（第一个）或 OOOF（一次性）的委托。

仅选择非初始借记委托

如果选中此复选框，则仅会选择存在初始借记委托的发票。

直接借记批

选择为选择运行指定的直接借记 批号。

计划付款日期

尚未选中的一批销售发票的计划收款日期。

如果选中了付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的计划付/收款日期等于发票到期日复选框，则默认情况下会显示该日期。

结算采购发票

如果选中此复选框，则执行直接借记过程时将自动选择采购发票。

如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“使用采购发票进行直接借记”复选框，则默认情况下会选中此复选框。

使用采购贷方票据进行借记

如果选中此复选框，则生成直接借记通知单时，将选择未结采购贷方票据。

如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“使用采购贷方票据进行直接借记”复选框，则默认情况下会选中此复选框。