直接借记通知行 (tfcmg4101m000)
使用此进程以查看和维护直接借记通知单行。
- 直接借记批
- 发票接受方业务伙伴
-
发票接受方业务伙伴。
- 姓名
-
发票接受方业务伙伴的名称。
- 原始公司
-
选择用于与付款批和发票开具方业务伙伴（在“付款批”字段和“发票开具方业务伙伴”字段中输入）相关的事务处理的公司。
- 原始公司
-
代码的说明或名称。
- 通知单类型
-
选择付款通知单类型。
- 采购发票
-
付款通知单参考采购发票。 采购发票数据在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中定义。
- 未分配付款
-
付款通知单参考采购发票的未分配付款。 未分配付款将存储为未结款项，并在下列进程中链接至发票：
- 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000)
- 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)
- 经常订单
-
付款通知单参考无发票的经常订单。 经常订单数据在经常订单 (tfcmg1510m000) 进程中定义。
- 销售发票
-
付款通知单参考销售发票。 销售发票数据在销售发票 (tfacr1110s000) 进程中定义。 如果发票接受方业务伙伴也是贵公司的发票开具方业务伙伴，则可以通过一个或多个采购发票结算销售发票。
- 销售贷方票据
-
付款参考销售贷方票据。 销售贷方票据数据在销售发票 (tfacr1110s000) 进程或销售控制模块中定义。 如果发票接受方业务伙伴也是贵公司的发票开具方业务伙伴，则可以将销售贷方票据视为采购发票，并在付款通知单中包含该发票。
- 采购贷方票据
-
付款通知单参考采购贷方票据。 采购贷方票据数据在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中定义。 贷方票据可以用于结算未结（采购）发票。
- 独立付款
-
付款通知单参考独立付款。
- 预付款
-
付款参考采购发票上的预付款。 预付款将存储为未结款项，并在下列进程中链接至发票：
- 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000)
- 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)
- 银行参考
-
如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。
- 单据
-
输入选定发票或贷方票据的事务处理类型和单据编号。
不能选择商业票据单据，因为对于商业票据而言，可以将这些付款通知单行分割为多个金额较小的付款通知单行，但不能分割经常订单、独立付款和分包发票。
可以通过将事务处理类型链接至单据来获得发票编号。
发票编号可用于创建付款通知单。
- 单据
-
标识属于特定事务处理类型的发票的唯一单据编号。
- 计划编号
-
付款计划行号。
如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。
- 序列类型
-
应用涉及相同字段的标准时必须遵循的顺序的类型。
- 序列类型
-
代码的说明或名称。
- 分帐
-
分帐的代码。
- 分帐说明
-
分帐的说明。
- 应收商业票据编号
-
如果借记通知单与应收商业票据 (TNR) 相关，则此为商业票据编号。
- 现金流量原因
-
事务处理的现金流量原因。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 预扣所得税
-
预扣所得税金额。
- 分部类型
-
用于标识位置段的有效值。
- 预扣社会保障税
-
预扣社会保障税金额。
- 社会保障税（公司部分）
-
社会保障税（费用）金额。
- 付款方业务伙伴
-
向您付款的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、客户的银行帐户、您发送给该业务伙伴的催单类型及发送催单的频率。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 原始付款方业务伙伴
-
指链接至订单的发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 币种
-
选择用于付款的货币。
- 汇率
-
将交易货币兑换为本币所用的汇率。
- 收款金额
-
发票余额。
- 余额
-
未结发票金额。
- 币种
-
表示发票金额的货币。
- 发票币种金额
-
发票金额。
- 金额币种
-
以本币表示的发票金额。
-
发票金额要转换至的本币。
从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
- 付款附加费
-
滞纳金金额。
使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金：
- 销售发票 (tfacr1110s000)
- 采购发票输入 (tfacp2600m000)
- 金额币种
-
滞纳金金额。
使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金：
- 销售发票 (tfacr1110s000)
- 采购发票输入 (tfacp2600m000)
- 折扣
-
发票的折扣额。
如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“如果折扣超过容限则冻结折扣”复选框，则输入或接受的折扣不能超过在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣百分比。
- 金额币种
-
以本币表示的发票折扣金额。
- 付款差额
-
付款差额。
- 金额币种
-
以一种本币表示的付款差额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
- 应收帐款让售佣金
-
应收帐款让售佣金额。
默认的应收帐款让售佣金取决于在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中为“部分付款的佣金”输入的值。可以更改该金额。
- 金额币种
-
以本币表示的应收帐款让售佣金额。
- 征税国家/代码
-
如果选择了下列内容，则可以访问该字段：
- “通知单类型”字段中的“预付款”。
- “现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“计算预付/收款税金”复选框。
在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程的“符合征税标准的最小金额”字段中，指示了进行预付款时的最低纳税金额。
如果“符合征税标准的最小金额”字段中指定的金额小于预付款，请输入征税国家和税码。
注意必须将税务数据应用到要为其创建付款通知单的财务事务处理中。
- 付款币种税额
-
输入税额。
注意只有在“征税国家/代码”字段包含值时，您才能访问此字段。
- 参考
-
参考点的唯一标识。
注意此字段填入“外部发票”编号。
- 登记代码
-
按登记列出的管辖权的登记代码。
- 标识号
-
与登记代码关联的标识号。
- 法定名称
-
与登记代码关联的法定名称。
- 业务伙伴标识号
-
业务伙伴标识号。
- 法定名称
-
与业务伙伴关联的法定名称。
- 收款方式
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用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。
付款方式定义如下详细资料：
- 最大金额
- 到期日
- 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料
这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 计划借记日期
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直接借记通知单的计划借记日期不能晚于最终托收日期。如果将该字段留空，则不会对最终托收日期执行检查。
- 银行
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选择要附加至此借记通知单的银行帐户。
- 银行
-
代码的说明或名称。
- 银行帐户
-
指您所在公司的银行帐号。
- 国际银行帐户编号
-
国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。
- 国际银行标识
-
国际银行标识。
- 境内银行标识
-
用于标识境内银行的字母数字代码。
- 银行帐户
-
业务伙伴的银行帐户。
- 国际银行帐户编号
-
国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。
- 国际银行标识
-
国际银行标识。
- 境内银行标识
-
用于标识境内银行的字母数字代码。
- 直接借记委托
-
委托的序号。默认情况下，当您添加了新的委托时，上一委托的编号会递增。
- 委托版本
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指明直接借记委托版本的顺序。修正委托时会用到此编号。