Z4 报告数据 (tfcmg3530m000)
使用此进程以检索、维护和报告 Z4 报表所需的数据。
此进程显示 LN 认为适合 Z4 报表的选定付款和收款数据。如果未显示数据或显示作废数据，请在相应菜单上选择“”以启动“更新 Z4 报告数据 (tfcmg3230m000)”进程。
除非选中“最终 报告”，否则可以更改以下数据：
- “Z4 需要”
- “Z4 单据类型”
- “Z4 净额/保障税代码”
- “付款组原因”
- “付款原因 ”
- “收款方/付款方业务伙伴”
- “收款方/付款方国别”
如果对报表数据满意，请单击“打印”以启动打印 Z4 摘要 (tfcmg3430m000) 进程。
- 对于从业务伙伴处接收的特定付款，如果默认付款原因不正确，可通过此进程更改特定收款的付款原因。
- Z4 报表包括未分配付款和未分配收款以及预付款和预收款。如果同一业务伙伴的多张发票指定给单个未分配付款，这些发票将在 Z4 报表数据中显示为单独的行。但是，如果一个未分配付款应用到同一发票的多个计划行，这些行将在 Z4 报表数据中汇总显示。因此，无法将它们分割成具有不同付款原因的行。在这种不太可能出现的事件中，必须将发票单独指定给未分配的付款，或分割未分配的付款。
- Z4 报表数据基于类别为“现金”的已定案总帐事务处理。
- Z4 需要
-
如果选中此复选框，则此数据必须包含在 Z4 报表中。
- 最终报告
-
如果选中此复选框，则此数据已包含在前一个报表中。
- 单据
-
用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。
- 单据编号
-
事务处理的标识。
单据代码包括下列内容：
- 事务处理类型代码
- 系列号
- 序号
- 行号
-
事务处理行编号。
- 收款方/付款方业务伙伴
-
收款方业务伙伴/付款方业务伙伴
- 业务伙伴
-
业务伙伴的名称。
- 发票开具/接受方业务伙伴
-
发票开具方业务伙伴/发票接受方业务伙伴
- 来源收款/付款方
-
如果收款方业务伙伴检索自应付帐款或应收帐款中的未结发票，则为“未结发票”。 否则，为“主数据”。
- 单据日期
-
财务管理中的事务处理日期。 单据日期始终按当地时间登记。 通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在财务管理中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。
- 发票单据
-
发票单据的事务处理类型。
- 发票单据
-
发票标识的单据编号部分。
- 顺序
-
此字段对于自动创建的行显示“1”，对于人工创建的行显示“2”。
- 年度/期间
-
用于财务目的的单独期间或年度。
存在三种财务期类型：
- “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
- “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
- “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
- Z4 单据类型
-
德国： Belegarten-Schlüssel。
列出链接到外币交易的入库和出库单据类型。 单据分类如下：
- 单据类型 1、3 和 5： 收款单据
- 单据类型 2、4 和 6： 付款单据
允许值
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
此字段可以拥有下列值:
- “1”：收到付款服务、转帐、货物流
- “2”：支出付款服务、转帐、货物流
- “3”：收到付款资金转帐和资金收益
- “4”：支出付款资金转帐和资金收益
- “5”：收到付款中转
- “6”：支出付款中转
- Z4 净额/保障税代码
-
德国： Verrechnung/Einbringung
此字段可以拥有下列值:
- “-”
- “V”
- “E”
- 付款组原因
-
用于对 Z4 报告中的付款原因分组的方法。 为付款组的每个原因都打印一个小计。
- 付款原因
-
付款原因（德国：Kennzah l）
- 说明
-
付款原因描述（德国： Zahlungszweck )
- 收款方/付款方国别
-
收款方/付款方业务伙伴的征税国家。
- 发票开具/接受方国别
-
发票开具/接受方业务伙伴的征税国家。
- 支出款项金额
-
出库付款金额。
- 收入款项金额
-
入库收款金额。