打印 Z5 报表 (tfcmg3455m000)
此功能是针对德国的特有功能。
使用此进程以打印外汇付款的报表，并生成 CSV 文件，可以将该文件上传到德国中央银行。
报表部分
针对“联营”业务伙伴组，LN 为以下报表部分生成 CSV 文件：
- “报告部分 81-86”（针对业务伙伴分级结构中的父内部业务伙伴）。
- “报告部分 87-92”（针对业务伙伴分级结构中的子内部业务伙伴）。
- “报告部分 93-98”（针对业务伙伴分级结构中的兄弟内部业务伙伴）。
针对“非联营”业务伙伴组，LN 为“报告部分 41-46”生成 CSV 文件。
各部分按国家和货币分组。
- 选择范围
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- 选择依据
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报表的选择标准。
- 年度
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打印报表的会计年和会计期。
报表中包括该期结束为止的所有债权和债务。
- 单据日期
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打印报表的单据日期。
在报表中包括单据日期截止到指定单据日期（含该日期）的单据。
- 设置
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- 将负合计转换为正合计
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生成上传至德国中央银行的 CSV 文件时，必须选中此复选框。
注意如果选中此选项并“打印单据详细资料”，则打印报表将会占用额外的时间。
- 报告选项
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- 打印单据详细资料
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如果选中此复选框，则在报表中显示各个付款单据的金额。
如果清除此复选框，则在报表中仅显示每个业务伙伴和国家的总额。
注意如果选中此选项并“将负合计转换为正合计”，则打印报表将会占用额外的时间。
- 四舍五入至千位
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如果选中此复选框，则报表中的金额会舍入至千位。
注意- 如果已为报表选中此选项并且报表总额没有舍入金额，则报表总额会出现差异。
- 生成的 CSV 文件中的金额始终会舍入至千位。
- 只有清除“打印单据详细资料”时，此复选框才可用。
- 导出至文件
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- 导出摘要
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如果选中此复选框，则可以指定上传至德国中央银行的 CSV 文件的文件位置。
- 联营业务伙伴
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- 报告部分 81-86
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针对业务伙伴分级结构中的父级内部业务伙伴的报告部分。
在“另存为”对话框窗口中，浏览至文件位置并接受默认文件名称 (
z5report_export.1.csv)，或指定一个不同的名称。 - 报告部分 87-92
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针对业务伙伴分级结构中的子级内部业务伙伴的报告部分。
在“另存为”对话框窗口中，浏览至文件位置并接受默认文件名称 (
z5report_export.2.csv)，或指定一个不同的名称。 - 报告部分 93-98
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针对业务伙伴分级结构中的兄弟级内部业务伙伴的报告部分。
在“另存为”对话框窗口中，浏览至文件位置并接受默认文件名称 (
z5report_export.3.csv)，或指定一个不同的名称。
- 非联营业务伙伴
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- 报告部分 41-46
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外部业务伙伴的报告部分。
在“另存为”对话框窗口中，浏览至文件位置并接受默认文件名称 (
z5report_export.4.csv)，或指定一个不同的名称。