按期间/货币打印现金预测摘要 (tfcmg3410m000)

使用此进程以打印现金预测摘要。

注意

如果选中“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程中的“不包括在现金预测中”复选框，则不能考虑将与银行帐户相关的金额用于现金预测计算。

币种

选择打印现金预测时所用的币种。

期初余额

选择一个现金预测选项。

期初余额

输入期初余额。 在期初余额字段中选择“人工输入”选项，可以访问此字段。