更新现金预测 (tfcmg3210m000)

使用此进程以更新现金流量预测。要查看结果，请使用“按日期/货币列出的现金预测组件 (tfcmg3520m000)”进程。

人工发票和销售发票

LN 会根据付款计划或所选选项确定预期付款日期：

  • “到期日”
  • “预期付款日期”
  • “平均收款期间”

预期付款日期加上平均过期天数；根据客户统计数据可以计算平均过期天数。

如果无任何付款计划可供使用，则可以根据清偿日期选择人工发票和销售发票。

销售订单

如果指定了交货日期，LN 会使用此日期；否则会使用计划交货日期和付款条款规定天数。此外，还要加上收款方业务伙伴数据中的额外天数。

项目合同

对于未结算的项目，LN 会考虑所有以下发票类型：

  • “预付款请求”
  • “合同交付”（对于基于交货的开票）
  • “成本加成”
  • “补充协议”
  • “酬金和罚金”（状态为“已核准”或“固定费用”）。
  • “暂扣款”
  • “分期开票”
  • “进度付款请求”（状态为“已核准”）。
  • “单位费率”

为状态高于“自由”的项目完成计算。项目必须链接至未取消的合同行。

这种情况下会使用计划发票日期，或者是当前日期加上发票（第一张发票）或合同行的付款条款规定天数。

销售报价单

计划交货日期加上付款条款规定天数（可以从业务伙伴数据中检索）可作为要使用的清偿日期。销售报价单具有单独的成功率。如果报价单的成功率大于或等于所输入的成功率，则考虑该报价单。而绝不会考虑替代报价单。

采购发票

LN 会根据付款计划或所选选项确定预期付款日期：

  • “到期日”
  • “预期付款日期”
  • “平均付款期”
  • “折扣日期”

采购订单

要定义清偿日期，必须定义最适当的交货日期。应当依次检查已确认交货日期、当前计划交货日期和计划交货日期。将使用找到的第一个日期。交货日期加上发票开具方业务伙伴数据中付款条款规定的付款期，就是清偿日期。

经常订单

清偿日期按如下方式定义：

  • 定期付款：经常订单付款计划中的计划付款日期。
  • 一次性付款：经常订单中的计划付款日期。

此外，这两种日期都要加上付款方业务伙伴数据中的额外天数。

预算

为了将预算金额指定至清偿日期，LN 会通过考虑付款日期字段，来自动生成预算现金预测期间。特定期间的所有预算数据都会添加到 LN 生成的清偿期间内。

注意

按年处理预算。

人工发票

如果选中此复选框，则会在现金预测中包括人工发票。

销售发票

如果选中此复选框，则现金流量预测更新会包含销售发票 (tfacr1110s000) 进程中定义的未付销售发票余额。

选项

如果选中“销售发票”复选框，则此选项可用。

到期日

发票的到期日。

预期付款日期

在到期日后，可以向到期日添加额外的天数。

平均收款期间

业务伙伴的平均收款期间。

平均付款期

业务伙伴的平均付款期。

折扣日期

应用折扣的日期或折扣截止的日期。

可疑销售发票

如果选中此复选框，则会在现金预测更新中包括可疑销售发票。

如果选中“销售发票”复选框，则可以选中此复选框。

问题销售发票

如果选中此复选框，则会在现金预测更新中包括具有问题代码的销售发票。

如果选中“销售发票”复选框，则可以选中此复选框。

销售订单

如果选中此复选框，则会在现金预测中包括现有销售订单。

销售报价单

如果选中此复选框，则将在现金预测中包括销售报价单。

要纳入的百分比

选中“销售报价单”复选框，可访问此字段。

您可以指定在现金流量预测更新中所包括报价单的最小成功百分比。

项目合同

如果选中此复选框，则会在现金预测中包括项目合同。

采购发票

如果选中此复选框，则将在现金预测中包括未结采购发票的余额。

选项

如果选中“采购发票”复选框，则此选项可用。

到期日

发票的到期日。

预期付款日期

在到期日后，可以向到期日添加额外的天数。

平均收款期间

业务伙伴的平均收款期间。

平均付款期

业务伙伴的平均付款期。

折扣日期

应用折扣的日期或折扣截止的日期。

冻结的采购发票

如果选中此复选框，则会在现金预测中包括冻结的采购发票。

已登记发票

如果选中此复选框，则会在现金预测中包括未结已登记发票的余额。

采购订单

如果选中此复选框，则会在现金预测中包括采购订单。

经常订单

如果选中此复选框，则会在现金预测中包括经常订单。

请购单

如果选中此复选框，则将在现金预测中包括请购单。

预算

如果选中此复选框，则将在现金预测中包括预算。

预算年度

选中“预算”复选框，可访问此字段。

输入处理预算的年度。

预算

输入必须包括在现金流量预测中的预算。

付款日期
期初

预算现金预测从期初开始。

期中

预算现金预测从期中开始。

期末

预算现金预测从期末开始。

期间内的任意日期

预算现金预测从期间内的任意日期开始。

删除未选定的数据

如果选中此复选框，则删除未选定数据。

删除数据直至

在此处输入一个日期，则删除截止到此日期的所有原有数据。