支票主档 (tfcmg2515m000)
使用此进程以列出支票主档数据，您可以在支票主档 (tfcmg2115s000) 详细进程中维护或显示这些数据。
可以单击“”菜单中的“”来选择要显示的详细资料。
- 银行
-
支票所使用的银行帐户。
- 付/收款方式
-
付款方式代码。
- 支票编号
-
支票的编号。
您必须在从银行收到的一系列支票中输入一个支票编号。 您还可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义支票系列。
- 支票状态
-
支票的当前状态。
- 收款方业务伙伴
-
收款方业务伙伴代码。
- 支票地址
-
业务伙伴的地址。
- 事务处理金额
-
用指定币种表示的支票金额。
- 币种
-
用于付款的货币。
- 创建日期
-
支票的单据日期。
- 未结调节单据
-
可以用来调节在预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中创建的预期付款的事务处理类型。
- 未结单据
-
已提供支票的单据编号。
- 付款批
-
付款所属的付款批。
- 调节日期
-
进行调节的日期。 （银行已经支付支票，并且已将支票金额计入借方科目）。
- 调节单据
-
用于调节支票的事务处理类型。 它和单据编号一起组成了银行的调节代码。
- 调节单据
-
已支付调节单据的编号。
- 批调节
-
调节单据的批号。
付款后，将保留此批的预期付款分录。
- 接收人姓名
-
接收支票的用户的名称。
- 已导出
-
如果选中此复选框，则支票已包含在正付款文件中。
注意要将已导出到正付款文件的支票包含在新的正付款文件中，必须先清除其“已导出”复选框。 要实现此操作，请从相应菜单中选择“重置正付款文件”以启动重置正付款文件 (tfcmg2220m000) 进程。
- 提取日期
-
将支票包含在正付款文件中时的日期。