要启动此进程，请在“事务处理类型 (tfgld0511m000)” 进程中将此进程作为主进程。
- 银行
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付款方银行帐户代码。
- 预期付款单据
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付款单据的事务处理类型。
- 预期付款单据
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预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中预期付款的单据编号。
- 业务伙伴
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要登记其收/付款的业务伙伴。
- 货币
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付款单据上预期付/收款使用的币种。
- 事务处理金额
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此付款单据上以指定货币支付的所有付款总额。
- 付/收款过程状态
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付款步骤指示单据的当前处理阶段。
每个阶段都有许多关联的分录，如按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中所定义。