预期付/收款 (tfcmg2505m000)

选择 银行帐户 代码。

选择预期付/收款的 事务处理类型 。

选择 预期付款 或 预期收款 单据的编号。

此编号标识付款单据上的组合付款。

如果组合付款包括多个发票/单据，则此编号标识链接到组合预期收/付款的发票/单据。

用于付款的 货币 。

指链接至组合预期付/收款的发票/单据上的预期付/收款总额。

业务伙伴 代码。

付款时必须输入的 收款方业务伙伴 代码；收款时必须输入 付款方业务伙伴 代码。

预期付款或收款的 “预期付款状态” 。

支票是付款人见票时无条件将一定数额的现金支付给个人或公司的书面指示。

请从银行收到的支票系列中选择支票编号。

可以在 添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义支票系列。