匹配结果 (tfcmg2500m100)

银行对帐单行

• 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
• 电子银行对帐单文件。

匹配状态

已转换

导入中

已导入

通过 BOD 接收的银行对帐单的初始状态。

验证中

不适用

验证警告

已验证

匹配中

部分匹配

转换中

完全匹配

过帐中

过帐错误

已过帐

例外

如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。

单据

在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择的事务处理类型。此事务处理类型必须为“现金”事务处理类型。

单据

用于财务事务处理类型单据的唯一标识。

行号

行号。

行编号和单据编号的组合标识事务处理。

公司

过帐事务处理的财务公司。默认情况下显示当前公司。

如果事务处理类型为“日记帐”，则可以选择不同的公司。如果选择不同的公司，LN 会自动创建一个公司间事务处理。

银行对帐单行

银行对帐单行的序号，始终以值“1”开始。

银行对帐单序号

来自银行的银行对帐单序号。

预算例外

如果选中此复选框，则会出现预算例外或错误。

要更正此问题，可以减少金额，或者通过更改分类科目和/或分帐使用不同的预算科目。 如果此区域中未出现错误，则预算控制员必须解决例外。 如果存在设置错误，则必须在引起错误的区域内更正错误。

折扣金额

如果在允许的折扣期间支付发票，LN 会从总发票金额中扣除此金额。

如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：

• “收款事务处理”
• “付款事务处理”

LN 会提供默认折扣额，如果“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中“部分付款的滞纳金/折扣”字段的值为

• “全部”
• “按比例”

如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“如果折扣超过容限则冻结折扣”复选框，而且折扣超过了“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣容限金额，则不能处理银行事务处理。

滞纳金金额

滞纳金金额。

使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金：

• 销售发票 (tfacr1110s000)
• 采购发票输入 (tfacp2600m000)

付款差额

所选发票的付款差额。

如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：

• “收款事务处理”
• “付款事务处理”

付款差额和百分比必须都在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中定义的容限范围内，或在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中专门为您定义的容限范围内。

应收帐款让售佣金额

以货币/汇率（银行本币）字段中定义的货币表示的应收帐款让售佣金额。

默认的应收帐款让售佣金取决于在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中为“部分付款的佣金”输入的值。可以更改该金额。

通用

单据日期

在银行执行事务处理的日期。

默认值

默认情况下显示当前日期。

LN 会根据此日期计算在“事务处理类型”字段中指定的“收款事务处理”或“付款事务处理”的默认已收额/已付额。

事务处理类型

为在此进程中维护的数据选择事务处理类别。

预付款类别

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“允许预付款类别”复选框，而且过帐方法为“预付款”，则必须选择一个类别。

银行参考

如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。

发票/付款明细

发票开具/接受方业务伙伴

输入发票开具方业务伙伴代码或发票接受方业务伙伴代码。

发票/预期单据

全部或部分由银行事务处理结算的发票的事务处理类型。

如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：

• “收款事务处理”
• “付款事务处理”

业务伙伴付款编号

输入支付给业务伙伴的付款编号。

行号

以银行/事务处理货币表示的金额

银行货币金额

以“汇率”字段中定义的币种表示的付款金额。

发票币种金额

以“汇率”字段中定义的币种表示的付款金额。

银行事务处理货币。

本币金额

汇率变化差异

汇率变化差异金额。

汇率变化差异出现的原因是由于汇率变动。

付款附加费

以本币表示的滞纳金。

折扣

以本币表示的折扣额。

付款差额

以本币表示的付款差额。

应收帐款让售佣金

以本币表示的应收帐款让售佣金。

默认的应收帐款让售佣金取决于在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中为“部分付款的佣金”输入的值。可以更改该金额。

详细资料

会计期

银行事务处理的会计年度和会计期编号。

会计期间是在“期间 (tfgld0105m000)” 进程中定义的。

报表期

报表年度和期间编号确定银行事务处理的报表期。

报表期是在“期间 (tfgld0105m000)” 进程中定义的。

表示多重税码的税码。如果多个税码适用于一个事务处理，可以将一个组税码链接至该事务处理。

例如，一个组税码可包含以下各项的税码：

• 增值税
• 预扣所得税
• 预扣社会保障税

对发票应用折扣的日期。

滞纳金的日期。

全部或部分由银行事务处理结算的发票的单据编号。

如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：

• “收款事务处理”
• “付款事务处理”

付款计划行号。

如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。

必须将事务处理过帐至其中的财务公司。

属于“事务处理类型”的序号。

收款方业务伙伴或付款方业务伙伴。

事务处理的备注。

银行事务处理所使用的货币。

货币汇率。此汇率在“汇率 (tcmcs0108m000)” 进程中进行定义。

银行事务处理中使用的货币和汇率的代码以及 ISO 4217 字母货币代码（推荐）。

选定汇率的结果。

选定汇率的结果。

应用于事务处理的征税国家和税码。

在下列情况下，您可以访问此字段：

• 如果在单据字段中选择了“预付款”或“预收款”。
• 如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中了“计算预付/收款税金”复选框。

仅当事务处理金额不低于“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中“符合征税标准的最小金额”字段所指定的金额时，LN 才会计算税额。

指定进行税金计算的国家代码。此国家代码必须已经链接至“国别 (tcmcs0110s000)” 进程中的税码。

LN 会显示链接至“按税码列出的税金扣除额过帐数据 (tfcmg0150m000)” 进程中有关此部分付款的折扣、滞纳金以及付款差额的征税国家。

“净额”或“总额”。

The status of a payment document (during the payment procedure).

未结

部分

全部

拒付

将事务处理转移到银行的方式。

如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。

不属于任何其它指定类别的银行成本。

如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。

输入参考文本。

用预付款、预收款和现金日记帐的银行事务处理登记的单据编号（例如收货编号、供应商付款标识、客户收货标识等）。

以本币表示的付款金额。

以发票币种表示的税额。

如果税码已链接至发票，LN 会根据以付款/收款货币为指定的税码定义的数据来显示计算的税额。

用于标识汇款通知单的代码。

使用此指示器将金额分类为借方金额/贷方金额。如果事务处理类型为“日记帐”，则可以访问此字段。

用于反映多个相关子科目的余额的分类科目。

在 LN 中，“控制科目”通常是指在应付帐款和应收帐款中为财务业务伙伴组定义的贷方科目或借方科目。

除了贷方科目和借方科目之外，还可以为业务伙伴组定义多个特定控制科目，例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。

输入分帐。

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim2

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim3

用于为进行报告和分析来记录财务事务处理和累计事务处理值的登记报表。 分类科目将事务处理划分为多个类别，例如收入、费用、资产和负债。

事务处理必须过帐到其中的首个分帐。

分帐说明。

事务处理的现金流量原因。

创建（生成和重复）的一组分录，用于在多个分类科目和分帐中分配事务处理。 例如，可以为若干部门或工作中心分配用于一般供应的重复性采购发票。 该组事务处理将自动链接至单据。

事务处理模板适用的征税国家。

打印发票的日期。

在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。

结算发票金额税金的年度和纳税期。

申报增值税 (VAT) 的日期。

未支付的发票总金额。

以本币表示的杂项成本金额。

银行事务处理所使用的货币。

应付给业务伙伴的净额

应付发票净额。

预扣所得税

预扣所得税金额。

预扣社会保障税

预扣社会保障税金额。

社会保障税（公司部分）

社会保障税（费用）金额。