银行事务处理 (tfcmg2500m000)

使用此进程以查看所选银行事务处理的行。要查看更多行明细，请双击某行或选中某行，然后在相应菜单上选择“银行事务处理”。

注意

处理收款计划行的收款事务处理或收款调节或处理付款计划行的付款事务处理或付款调节时：

  • 如果在计划行级别计算和过帐未实现的汇率变化差异或未计算该差异，则会冲销未实现的汇率变化差异（如果适用）并根据计划行计算和过帐已实现的汇率变化差异。如果是计划行的部分收/付款，则会按比例处理特定计划行的部分收/付款。
  • 如果在发票级别计算并过帐未实现的汇率变化差异，则在发票级别冲销未实现的汇率变化差异，并在发票级别过帐已实现的汇率变化差异。

要启动此进程，您必须在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择“现金”事务处理类型。

当前进程允许您处理以下银行事务处理：

  • “收款事务处理”
  • “付款事务处理”
  • “未分配付款”
  • “未分配收款”
  • “预付款”
  • “预收款”
  • “日记帐”
  • “收款调节”
  • “支付调节”

付款授权

只有授权用户可进行付款。在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中，可以定义用户授权和各种事务处理的最大金额。

不能为冻结原因所链接的采购发票创建付款。指定的审核人必须删除冻结原因。

单据

在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择的事务处理类型。此事务处理类型必须为“现金”事务处理类型。

单据

用于财务事务处理类型单据的唯一标识。

期初余额

在指定时间之前输入的、具有指定的批和事务处理类型的期初余额和事务处理的总和。

如果已将货币链接至事务处理类型，LN 则可计算此金额。

银行货币

银行事务处理所使用的货币。

银行帐户

指您所在公司的银行帐号。

期末余额

发票接受方业务伙伴的未结应付金额。

注意

如果选中“事务处理类型 (tfgld0511m000)” 进程中的“自动计算期末余额”复选框，则 LN 会在添加每个银行事务处理行之后计算期末余额。关闭此会话时，不执行银行余额检查。

银行帐户

指您所在公司的银行帐号。 银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。

纳税日期

申报增值税 (VAT) 的日期。

注意
  • 此值默认采用“单据日期”字段中的值。
  • 如果“事务处理类型”设置为“日记帐”，可以修改此值
  • 如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“计算预付/收款税金”复选框，还可以修改设置为“支付调节”、“预付款”或“预收款”的“事务处理类型”的此值。
专有税务数据
登记代码

登记的代码。

标识号

经常订单的唯一标识号

法定名称

法定核准的名称。

业务伙伴税务数据
征税国家

纳税国家的名称。

纳税州/省

纳税州/省的名称。

标识号

经常订单的唯一标识号

法定名称

法定核准的名称。

待调节金额

待匹配金额。

余额

在指定时间之前输入的、具有指定的批和事务处理类型的期初余额和事务处理的总和。

如果已将货币链接至事务处理类型，LN 则可计算此金额。

登记说明文件编号

用预付款、预收款和现金日记帐的银行事务处理登记的单据编号（例如收货编号、供应商付款标识、客户收货标识等）。

注意
  • 只有选中“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中的“斯洛伐克”和/或“捷克共和国”复选框时，该字段才适用。
  • 此字段中的值最多包含三十个字符。
  • 如果“事务处理类型”设置为“日记帐”，可以修改此值
  • 只有在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“计算预付/收款税金”复选框，才可以修改设置为“预付款”或“预收款”的“事务处理类型”的此值。
付款附加费

以本币表示的滞纳金。

折扣

以本币表示的折扣额。

付款差额

以本币表示的付款差额。

应收帐款让售佣金

以本币表示的应收帐款让售佣金。

默认的应收帐款让售佣金取决于在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中为“部分付款的佣金”输入的值。可以更改该金额。

行号

行号。

行编号和单据编号的组合标识事务处理。

公司

过帐事务处理的财务公司。默认情况下显示当前公司。

如果事务处理类型为“日记帐”，则可以选择不同的公司。如果选择不同的公司，LN 会自动创建一个公司间事务处理。

组税码

表示多重税码的税码。如果多个税码适用于一个事务处理，可以将一个组税码链接至该事务处理。

例如，一个组税码可包含以下各项的税码：

  • 增值税
  • 预扣所得税
  • 预扣社会保障税

/baanerp/tf/gld/tfgld0113m000#comp.name

折扣日期

对发票应用折扣的日期。

滞纳金日期

滞纳金的日期。

单据日期

在银行执行事务处理的日期。

默认值

默认情况下显示当前日期。

LN 会根据此日期计算在“事务处理类型”字段中指定的“收款事务处理”或“付款事务处理”的默认已收额/已付额。

分帐说明

分帐类型的说明。

集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程中提供了分帐的说明。

事务处理类型

为在此进程中维护的数据选择事务处理类别。

日记帐说明

事务处理的备注。

预付款类别

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“允许预付款类别”复选框，而且过帐方法为“预付款”，则必须选择一个类别。

业务伙伴付款编号

输入支付给业务伙伴的付款编号。

发票开具/接受方业务伙伴

输入发票开具方业务伙伴代码或发票接受方业务伙伴代码。

银行参考

如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。

发票

全部或部分由银行事务处理结算的发票的事务处理类型。

如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：

  • “收款事务处理”
  • “付款事务处理”
单据

全部或部分由银行事务处理结算的发票的单据编号。

如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：

  • “收款事务处理”
  • “付款事务处理”
计划编号

付款计划行号。

如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。

收款方/付款方业务伙伴

收款方业务伙伴或付款方业务伙伴。

货币/汇率（银行本币）

银行事务处理所使用的货币。

汇率

货币汇率。此汇率在“汇率 (tcmcs0108m000)” 进程中进行定义。

选定汇率的结果。

货币/汇率 (银行 - 交易)

银行事务处理中使用的货币和汇率的代码以及 ISO 4217 字母货币代码（推荐）。

注意
  • 仅当“事务处理类型”设置为“未分配收款”、 “未分配付款”、“预收款”或“预付款”时，才能修改此货币。
  • 如果“事务处理类型”设置为“收款事务处理”或“付款事务处理”，则货币默认采用发票币种。
  • 仅当满足以下条件，才能修改汇率：
    • “事务处理类型”为“收款事务处理”、“付款事务处理”、“未分配收款”、“未分配付款”、“预收款”或“预付款”。
    • “货币/汇率 (银行 - 交易)”与银行货币不同。
银行事务处理费率

选定汇率的结果。

征税国家/代码

应用于事务处理的征税国家和税码。

在下列情况下，您可以访问此字段：

  • 如果在单据字段中选择了“预付款”或“预收款”。
  • 如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中了“计算预付/收款税金”复选框。

仅当事务处理金额不低于“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中“符合征税标准的最小金额”字段所指定的金额时，LN 才会计算税额。

指定进行税金计算的国家代码。此国家代码必须已经链接至“国别 (tcmcs0110s000)” 进程中的税码。

LN 会显示链接至“按税码列出的税金扣除额过帐数据 (tfcmg0150m000)” 进程中有关此部分付款的折扣、滞纳金以及付款差额的征税国家。

银行货币金额

以“汇率”字段中定义的币种表示的付款金额。

净额/总额

“净额”或“总额”。

事务处理货币金额

以“汇率”字段中定义的币种表示的付款金额。

银行事务处理货币。

转帐方式

将事务处理转移到银行的方式。

如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。

杂项成本

不属于任何其它指定类别的银行成本。

如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。

参考

输入参考文本。

现金流量原因

事务处理的现金流量原因。

本币金额

以本币表示的付款金额。

银行货币税额

以发票币种表示的税额。

如果税码已链接至发票，LN 会根据以付款/收款货币为指定的税码定义的数据来显示计算的税额。

汇款通知单

用于标识汇款通知单的代码。

借方/贷方

使用此指示器将金额分类为借方金额/贷方金额。如果事务处理类型为“日记帐”，则可以访问此字段。

控制科目

用于为进行报告和分析来记录财务事务处理和累计事务处理值的登记报表。 分类科目将事务处理划分为多个类别，例如收入、费用、资产和负债。

分帐 1

输入分帐。

发票日期

打印发票的日期。

到期日

在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。

会计期

银行事务处理的会计年度和会计期编号。

会计期间是在“期间 (tfgld0105m000)” 进程中定义的。

报表期

报表年度和期间编号确定银行事务处理的报表期。

报表期是在“期间 (tfgld0105m000)” 进程中定义的。

纳税期

纳税年度和期间编号确定用于为银行事务处理过帐税务报告的期间。

纳税期是在“期间 (tfgld0105m000)” 进程中定义的。

发票/计划余额

未支付的发票总金额。

本币杂项成本

以本币表示的杂项成本金额。

汇率变化差异

汇率变化差异金额。

汇率变化差异出现的原因是由于汇率变动。

汇率变化差异

银行事务处理所使用的货币。

应付给业务伙伴的净额

应付发票净额。

预扣所得税

预扣所得税金额。

预扣社会保障税

预扣社会保障税金额。

社会保障税（公司部分）

社会保障税（费用）金额。

折扣金额

如果在允许的折扣期间支付发票，LN 会从总发票金额中扣除此金额。

如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：

  • “收款事务处理”
  • “付款事务处理”

LN 会提供默认折扣额，如果“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中“部分付款的滞纳金/折扣”字段的值为

  • “全部”
  • “按比例”

如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“如果折扣超过容限则冻结折扣”复选框，而且折扣超过了“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣容限金额，则不能处理银行事务处理。

滞纳金金额

滞纳金金额。

使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金：

  • 销售发票 (tfacr1110s000)
  • 采购发票输入 (tfacp2600m000)
付款差额

所选发票的付款差额。

如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：

  • “收款事务处理”
  • “付款事务处理”

付款差额和百分比必须都在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中定义的容限范围内，或在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中专门为您定义的容限范围内。

应收帐款让售佣金额

以货币/汇率（银行本币）字段中定义的货币表示的应收帐款让售佣金额。

默认的应收帐款让售佣金取决于在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中为“部分付款的佣金”输入的值。可以更改该金额。

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