现金日报表 (tfcmg2401m000)

使用此进程以打印现金日报表，报表中包括指定范围内的付款、收款和日记帐。

请输入银行、总帐科目、财务批、单据和单据日期的范围。

注意

此进程打印的预期总帐科目不能超过 100 条。但对抵销科目没有任何限制。

如果 LN 遇到超过 100 条分类帐科目的情况，请参阅错误消息。打印已处理分类帐科目后，LN 停止打印。

预期事务处理类型

如果选中此复选框，则现金日报表中还会包括预期事务处理类型。

未定案事务处理

如果选中此复选框，则现金日报表中还会包括未定案事务处理。

打印详细资料

如果选中此复选框，则 LN 会打印详细的现金日报表。

现金事务处理类型

打印其报表的事务处理类型。

注意

如果选中“打印详细资料”复选框，则此字段中的值必须为“全部”事务处理。

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本币

本币的代码

说明

本币的说明。

金额

打印现金日报表时所用的币种。

允许值