选择自动调节 (tfcmg2123s000)
使用此进程以维护以本币表示的、针对自动调节而选择的预期付款。
选择“继续”选项将启动调节流程。
您可以通过以下进程访问此进程：
- 选择自动收款调节 (tfcmg2121s000)
- 选择自动付款调节 (tfcmg2122s000)
默认情况下，LN 会根据在按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中输入的过帐数据生成事务处理。
- 本币总额
-
本币代码。
- 银行
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用于预期付款自动调节的银行帐户。
- 检查编号/业务伙伴付款编号
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支票是付款人见票时无条件将一定数额的现金支付给个人或公司的书面指示。
默认值
如果付款方式不使用支票，则此字段中的默认值为 0。
请从银行提供的一系列支票中，选择一种支票。 可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义支票系列。
支票簿中必须包含支票编号。 支票的状态必须为“未使用”。
- 预期付款单据
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付款单据的事务处理类型。
单据编号包含事务处理类型和唯一单据标识号。
- 付款批
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付款（直接借记）批。 对于人工处理的预期付款（收款），不显示付款（直接借记）批。
- 预期付款单据
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预期付款的单据编号。
- 商业票据到期日
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预期单据的计划清算日期。
- 业务伙伴
-
业务伙伴代码。
- 事务处理金额
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用此付款单据支付的所有付款金额。
- 选择用于调节
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如果选中此复选框，则会选择用于自动调节的付款单据。
- 本币总额
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以本币表示的总额。