支票主档 (tfcmg2115s000)

支票所使用的银行帐户。

付款方式代码。

支票的编号。

您必须在从银行收到的一系列支票中输入一个支票编号。 您还可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义支票系列。

支票状态

支票的当前状态。

收款方业务伙伴

收款方业务伙伴代码。 您可以使用支票对业务伙伴进行付款。

收款方业务伙伴

业务伙伴名称的第一部分。

支票地址

业务伙伴的地址。

创建日期

支票的单据日期。

未结调节单据

可以用来调节在预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中创建的支票表示的预期付款的事务处理类型。

未结单据

已提供支票的单据编号。

付款批

付款所属的付款批。

货币

付款使用的货币。

事务处理金额

支票金额。

注意

此金额以您在前面的“货币”字段中输入的货币表示。

事务处理金额

本币。

汇率

一种货币兑换为另一种货币时所使用的汇率。

本币金额

以本币表示的支票金额。

货币因子

将外币金额转换为本币时汇率所除的值。

调节日期

进行调节的日期。 （银行已经支付支票，并且已将支票金额计入借方科目）。

调节单据

用于调节支票的事务处理类型。 它和单据编号一起组成了银行的调节代码。

调节单据

已支付调节单据的编号。

批调节

调节单据的批号。

付款后，将保留此批的预期付款分录。