预期收款状态 (tfcmg2113s000)
使用此进程以维护其付款状态在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中进行了定义的事务处理。
付款状态与付款方式和银行帐户相链接。
此进程与预期收款状态 (tfcmg2513m000) 进程相关。
要激活此进程，您必须选择属于“现金”类别的事务处理类型。还必须选择预期收款状态 (tfcmg2513m000) 进程作为主进程以及预期收款（明细） (tfcmg2117s000) 进程作为连续进程。您可以在事务处理 (tfgld1101m000) 进程的“事务处理类型”字段中进行此选择。
- 银行
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预期收款的银行帐户。
- 预期付款单据
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预期收款单据的单据编号。
单据编号包含事务处理类型和唯一标识号。
- 预期付款单据
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在预期收款 (tfcmg2111s000) 进程中定义的预期收款的单据编号。此单据编号的收款状态为“预期”。
- 业务伙伴
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业务伙伴代码。
- 付款单据状态
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在按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中定义的单据的当前处理阶段。
- 事务处理金额
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付款总额。
- 货币
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- 计划清算日期
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用来进行付款的计划清算日期。
- 收款方式
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链接至包含预期付款的付款单据的收款方式。
- 预期付/收款的创建日期
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创建预期付/收款的日期。
- 业务伙伴付款编号
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输入此付款所用的支票编号。您可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义一系列支票。
允许值
支票主档中必须存在支票编号。支票的状态必须为“已付”。
- 接受收款
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在发送支票至银行 (tfcmg4130m000) 进程中创建文件以将商业票据发送至银行时会用到的信息。
- 业务伙伴银行
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输入商业票据的收款方业务伙伴的银行帐户。
- 收款方银行
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接收商业票据的银行帐户。
默认值
收款方银行字段的银行帐户。
要更改此值，您可以输入业务伙伴的备用银行帐户。
- 收据参考
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输入商业票据所使用的参考文本。