预期收款 (tfcmg2111s000)
使用此进程以定义预期付款事务处理的通用数据和总金额。
您只能使用“人工”收款方式处理预期收款。
要启动此进程,您必须选择属于“现金”类别的事务处理类型,并且选择“预期收款 (tfcmg2111s000)” 进程以及“预期收款(明细) (tfcmg2117s000)” 进程作为该类别的连续进程。
您可以在“事务处理 (tfgld1101m000)”进程的“事务处理类型”字段中进行此选择。您可以通过这种方式输入收款单据的通用数据。
- 银行
-
付款方银行帐户。
- 预期收款单据
-
预期收款单据的事务处理类型。
- 预期付款单据
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预期收款的单据编号。
- 年度
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希望显示银行余额的年份。
- 批号
-
创建或输入预期付款事务处理的财务批。
- 收款方式
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输入要链接至包含预期收款的收款单据的收款方式。 方法的“付/收款类型”必须为“人工”。
- 付款方业务伙伴
-
输入要登记其收款的付款方业务伙伴。
- 预期付/收款的创建日期
-
创建预期收款的日期。
- 计划清算日期
-
预期收款的日期。
- 货币
-
预期收款金额使用的币种。
- 汇率/货币因子
-
LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。
在多货币系统中,最多可定义三种本币。
- 当地货币
- 两种报表货币
- 汇率/货币因子
-
一种货币兑换为另一种货币时所使用的汇率。
默认值
在“汇率 (tcmcs0108m000)” 进程中定义的汇率。 可以更改此默认值。
- 事务处理金额
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此收款单据的所有收款的总额。
- 付/收款过程状态
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收款步骤指示单据的当前处理阶段。 每个阶段都有许多关联的分录,如“按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000)” 进程中所定义。
- 收据参考
-
收款的参考 。
- 接受收款
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当在“发送支票至银行 (tfcmg4130m000)” 进程中创建文件以将商业票据发送至银行时,会用到此信息。
- 业务伙伴银行
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收款方银行帐户。
- 余额
-
要分配至收款的余额。
- 余额
-
指示器显示金额是借方金额还是贷方金额。
- 清算期
-
调节预期收款的会计年度。
- 期间分隔符
-
年度和期间之间的分隔符。
- 清算期
-
在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)” 进程中调节预期收款的期间。
- 清算批
-
在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)” 进程中调节预期收款的批号。
- 清算单据
-
预期收款的调节事务处理类型。
- 清算单据
-
清算单据的单据编号。
- 承兑金额
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“银行事务处理 (tfcmg2500m000)” 进程中实际承兑和调节的金额。
- 拒付金额
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由于未承兑而在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)” 进程中冲销的金额。