指定发票的未分配/预收款 (tfcmg2105s000)

使用此进程以将预收款或未分配收款金额指定给销售发票。

注意

Infor LN 允许您使用“输入指定金额 (tfcmg2107s000)”进程，创建具有不同原因代码的行，以将余额（发票余额与未分配收款之间差额）过帐到新的未分配收款单据。

注意

将未分配收款或预收款指定至收款计划行时：

如果在计划行级别计算和过帐未实现的汇率变化差异或未计算该差异，则会冲销计划行未实现的汇率变化差异并计算和过帐已实现的汇率变化差异。如果为计划行指定部分收款，则会按比例处理特定计划行的金额。
如果在发票级别计算并过帐未实现的汇率变化差异，则在发票级别冲销未实现的汇率变化差异，并在发票级别过帐已实现的汇率变化差异。

您还可以将未分配收款转移到预收款，或者将一笔未分配收款或预收款指定给其它未分配收款和预收款。例如，要结算预收款，则可以创建一笔负金额预收款，并将其指定给该预收款。各个单据必须使用相同的货币和汇率。

可以选择多张要指定预收款额的发票。如果要使用现金流量对帐单功能，则所有选定发票都必须附加现金流量原因，或者每张选定发票都不得附加现金流量原因。

如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“按装运列出的收据”复选框，则 LN 会显示与发票相关的装运的装运详细资料。如果应用月开票发票，则需要此信息。

如果发票接受方业务伙伴为应收帐款让售商，则将针对预收款选择所有让售的应收帐款发票。

余额

仍可分配的收款金额。

LN 会显示要分配的余额。

预收款/未分配收款的货币。

指定

如果选中此复选框，则选择指定的金额。

分配类型

如何注销未分配/预付金额的指示。

公司

已创建销售发票的公司。

发票接受方业务伙伴

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

单据

发票单据的事务处理类型部分。

单据

作为发票单据一部分的系列和单据编号。

行

发票单据的行号。

计划编号

付款计划行号。

如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。

单据日期

创建发票的日期，使用此日期可以计算延期付款条款、到期日和折扣等。

到期日

在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。

发票金额

发票的总金额。

货币

发票金额使用的货币。

发票币种余额

仍然必须支付的发票金额。

金额

要分配的金额。

发票币种金额

以发票币种表示的金额。

以本币表示的待指定金额

要以本币指定的金额。

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

当地货币
两种报表货币

折扣金额

发票的折扣额。

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“如果折扣超过容限则冻结折扣”复选框，则输入或接受的折扣不能超过在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣百分比。

本币付款折扣

以本币表示的发票折扣金额。

折扣日期

发票的折扣日期。

发票币种滞纳金

滞纳金金额。

本币滞纳金

以本币表示的滞纳金金额。

滞纳金日期

滞纳金的日期。

发票币种付款差额

付款差额。

付款差额和百分比必须都在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中定义的容限范围内，或在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中专门为您定义的容限范围内。

本币付款差额

以本币表示的付款差额。

应收帐款让售佣金额

应收帐款让售佣金额。

默认的应收帐款让售佣金取决于在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中为“部分付款的佣金”输入的值。可以更改该金额。

本币应收帐款让售佣金额

以本币表示的应收帐款让售佣金。

现金流量原因

事务处理的现金流量原因。

事务处理参考

参考文本。

问题代码

问题代码

可疑

如果选中此复选框，则发票为可疑发票。

装运明细

装运: 与发票有关的装运。
物流公司: 在其中创建装运的物流公司。
订单: 与发票有关的销售订单。
位置: 与发票有关的销售订单行。
序号: 销售订单行包含多个分录，该字段是与发票有关的分录的序号。
订单来源: 已为其创建发票的货物或服务的类型。

物料详细资料

项目: 对于项目发票，此字段显示与发票有关的项目。
物料: 与发票有关的物料。
交货数量: 与发票有关的数量。
单位: 用于表示数量的单位
客户订单: 客户的订单编号。
客户订单位置: 在客户订单上的行号。
客户订单顺序: 客户订单上的序号。