按银行帐户列出的外汇付款数据 (tfcmg1530m000)

此进程列出了外汇付款数据默认值，该值可以在“按银行帐户列出的外汇付款数据 (tfcmg1130s000)” 进程中进行维护。

默认值将用于处理国际支付数据（德国） (tfcmg1262m000) 进程中的付款运行。启动详细进程可添加或更改记录。

可以单击“查看”菜单中的“定制网格”来选择要显示的详细资料。

注意

德国境内的银行在向德国境外的收款人付款时需要使用这些默认值。

银行

组合付款的银行帐户。

将此代码链接至付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中的付款。

客户代码（银行）

公司在银行的客户代码或编号。

公司代码（德国中央银行）

公司在德国中央银行中的编号。

实际日期

实际付款日期。

序号

在“实际日期”为付款方银行创建的 DTAZV 付款文件数量。

仅转递通告数据

如果选中此复选框，则仅将通告数据从付款方银行结递至德国中央银行。

默认费用分配

选择用于此银行帐户所支付付款的默认费用分配代码。

明细关键字 1-4

输入明细关键字。

明细关键字由银行指定，它指示付款的模式，例如：

  • 仅向收款人支付。
  • 仅支票付款。
  • 按标识付款。