经常订单 (tfcmg1510m000)
使用此进程以维护发票开具方业务伙伴的经常订单。
如果将付款计划附加到经常订单,则付款计划中各项付款的过帐数据通常必须都相同。
如果复制付款计划,LN 将询问您是否还要复制过帐数据。
- 如果回答“是”,则会将付款计划行的过帐数据和税务相关数据复制到新的经常订单的付款计划行中。
- 如果回答“否”,则将复制付款计划,但对于付款计划的每一行,您还必须在“经常订单/独立付款的过帐数据 (tfcmg1115s000)”进程中输入过帐数据。
- 不能为与商业票据相关的事务处理创建经常订单,因为对于商业票据,可以将付款通知单行分割为多个金额较小的付款通知单行,但不能分割经常订单、独立付款和分包发票。
- 如果经常订单用于支付预扣所得税,则可查看、输入或更改预扣税详细资料。
- 业务伙伴
-
将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
- 订单
-
经常订单编号。
- 订单详细资料
-
- 过帐方法
-
显示如何过帐订单数据的方法。
对于“成本”,您可以通过下列方法之一指定分类科目:
- 在“经常订单/独立付款的过帐数据 (tfcmg1115s000)” 进程中,
- 如果选中了“单一付款”复选框并且将过帐数据计划附加到经常订单,请在“事务处理模板行 (tfgld0113m000)” 进程中指定分类科目。
对于“预付款”,还必须选择经常订单的类别。事务处理将过帐到为业务伙伴组指定的分类科目。
- 类别
-
预付款类别。
如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“允许预付款类别”复选框,而且过帐方法为“预付款”,则必须选择一个类别。
- 有形固定资产
-
例如,以下项目的供货和存货:
- 土地
- 属性
- 机器
- 设备
- 预付款和在建工程
- 无形资产
-
例如:
- 特许
- 许可
- 商誉
- 预付款
- 库存
-
例如:
- 原材料
- 半成品
- 成品
- 预付款
- 其它资产
-
例如:
- 联营公司的股票
- 债权和其它财产
- 有关交货的债权
- 针对关联公司的债权
- 币种
-
经常订单付款所用的货币。
- 汇率确定方式
-
经常订单所用的汇率确定方式。
默认值
“按单据日期”
- 汇率
-
用于将金额从事务处理币种转换为本币的汇率。
- 货币因子
-
将外币金额换算为本币时必须用货币汇率除以该值。
-
这是一个换算系数,以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。
- 事务处理金额
-
订单金额是选定经常订单的总额,以“币种”字段中定义的货币表示。
- 本币金额
-
以本币表示的金额。
- 本币金额
-
以本币表示的订单金额。
- 征税国家/代码
-
事务处理的征税国家。
注意只有过帐方法字段中的过帐方法为“预付款”时才能访问此字段。
- 税码
-
事务处理的税码。
注意只有过帐方法字段中的过帐方法为“预付款”时才能访问此字段。
- 收款方业务伙伴
-
您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。
- 卖方业务伙伴
-
您从其订购货物或服务的业务伙伴;这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。
- 参考
- 纳税申报单编号
-
如果 LN 生成了经常订单来缴纳纳税申报单的税额,则此编号为纳税申报单编号。
- 经常订单状态
-
经常订单状态
- 预算例外
-
如果选中此复选框,则“经常订单/独立付款的过帐数据 (tfcmg1515m000)” 进程中出现预算例外或错误。
要更正此问题,可以减少金额,或者通过更改分类科目和/或分帐使用不同的预算科目。如果此区域中未出现错误,则预算控制员必须解决例外。如果存在设置错误,则必须在引起错误的区域内更正错误。
注意只有使用预算控制功能时才会显示此复选框。
- 专有税务数据
-
- 登记代码
-
登记的代码。
- 标识号
-
经常订单的唯一标识号
- 法定名称
-
法定核准的名称。
- 业务伙伴税务数据
-
- 征税国家
-
纳税国家的名称。
- 纳税州/省
-
纳税州/省的名称。
- 标识号
-
经常订单的唯一标识号
- 法定名称
-
法定核准的名称。
- 付款详细资料
-
- 付款明细
-
- 付款单据
-
采购订单的原始财务公司。
在原始财务公司中,采购发票已支付且发票付款时的到期预扣税额已登记。
- 付款事务处理类型
-
付款单据事务处理类型。
- 付款单据编号
-
付款单据序列号。
- 付款行号
-
付款单据行号。
- 付款批
-
创建付款批的财务年度。
- 付款批
-
付款批编号。
- 发票单据
-
采购发票的财务公司。
该财务公司支付采购发票,并登记预扣税额。
- 发票事务处理类型
-
发票单据事务处理类型。
- 单据编号
-
发票单据序列号。
- 计划编号
-
付款计划行号。
如果使用按装运收款,则该编号表示装运编号。
- 发票行号
-
发票上的行号。
- 序号
-
发票上的行序号。
- 付款方式
-
输入要链接至经常订单的付款方式。不能选择其“付/收款类型”字段为“单一商业票据”的方式。
- 业务伙伴银行
-
输入在One-Time Business Partner's Address (tfcmg1508m000) 进程中指定的一次性业务伙伴的银行帐户。
- 科目
-
指您所在公司的银行帐号。 银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种,以及是否允许使用其它币种,帐户是否为冻结帐户等详细资料。
- 国际银行帐户编号
-
国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符,用它可标识由某个金融机构拥有的帐户,以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。
- 付款原因
-
在付款原因 (tfcmg0130m000) 进程中定义的外汇付款的原因。
- 附加说明代码
-
“按原因列出的附加说明 (tfcmg0131m000)” 进程中定义的附加说明的代码。
注意只有在以下两个条件均满足时,此字段才会显示并可用:
- 选择了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 详细进程的“杂项”标签上的外汇付款原因。
- 对于该经常订单,在“付款原因 (tfcmg0130m000)” 进程中选择了“使用附加说明”。
- 附加说明
-
“按原因列出的附加说明 (tfcmg0131m000)” 进程中定义的附加说明的文本。
注意只有在以下两个条件均满足时,此字段才会显示并可用:
- 选择了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 详细进程的“杂项”标签上的外汇付款原因。
- 对于该经常订单,在“付款原因 (tfcmg0130m000)” 进程中选择了“使用附加说明”。
- 现金流量原因
-
事务处理的现金流量原因。
- 单一付款
-
如果选中此复选框,则不会以分期付款方式支付经常订单。
- 计划付款日期
-
输入计划付款日期。将此日期用作生成付款通知单的到期日。
注意只有选中了单一付款复选框时,才能访问此字段。
- 本币已付额
-
支付的经常订单金额。
- 付款单据
-
付款单据事务处理类型。
- 付款单据
-
付款单据序列号。
- 事务处理模板
-
经常订单的事务处理计划。
事务处理计划确定了经常订单的抵销科目和分帐。
只有经常订单的状态为“自由”时,此字段才可用。
- 复制选项
-
- 复制付款计划
-
如果选中此复选框,则将当前经常订单的付款计划复制到新订单。
注意只在复制模式下才能访问此字段。
- 首次计划付款日期
-
输入新经常订单的首次付款日期。
LN 会根据原始订单中指定的付款计划计算剩余付款日期。
示例
如果原始经常订单的付款计划具有下列付款日期:
2011-01-01、2011-03-01、2011-04-01。
如果复制此付款计划,则 LN 会针对首次付款日期为 2011-03-01 的新订单生成以下付款日期:
2011-03-01、2011-03-29、2011-04-30。
注意- 只在复制模式下才能访问此字段。
- 如果经常订单状态为“自由”,则可以修改经常订单。
- 分帐
-
- 控制科目
-
用于反映多个相关子科目的余额的分类科目。
在 LN 中,“控制科目”通常是指在应付帐款和应收帐款中为财务业务伙伴组定义的贷方科目或借方科目。
除了贷方科目和借方科目之外,还可以为业务伙伴组定义多个特定控制科目,例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。
- 分帐
-
指分类科目的分析科目,通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。
如果经常订单的类型为“预付/收款”,则必须指定分帐。最多可以输入十二个分帐。
- 分帐说明
-
分帐类型的说明。
集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程中提供了分帐的说明。