创建软盘德国银行汇票 (tfcmg1261m000)使用此进程以创建软盘德国银行汇票(付款)。可以从付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程启动此进程。 付款批 付款批的编号。 付/收款方式 在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义的付款方式。 银行 在下列进程中定义的付款方银行帐户: 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 付款通知单 (tfcmg1509m000) 第一张支票编号 默认显示支票主档中的第一个支票编号。 发送人标识 发送人的标识。 文件标识 付款文件的标识。 固定说明 输入链接至付款转帐的说明。 付款日期 付款日期。