转帐付款 (tfcmg1260m000)
使用此进程以转帐付款并打印付款报告。
可以将此进程链接至付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的付款方式。
报告格式以付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中付（收）款报告组字段中的选择为依据。
此进程是“按步骤按付/收款方式列出的商业票据 (tfcmg0515m000)”进程中“发送单据至银行”步骤中的“创建事务处理的进程”。应付商业票据单据发送至银行后，LN 将生成文件或打印报告，即您为“发送单据至银行”步骤选择的文件或报告。
- 选择
- 转帐明细
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- 第一张支票编号
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支票主档的支票编号。
默认显示第一个可用的支票编号。
- 发送人标识
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付款人的标识代码。
- 文件标识
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付款文件的标识代码。
- 固定说明
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输入链接至付款转帐的说明。
- 付款日期
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付款日期。
- 后缀（Norma 68 或 34-1）
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如果适用，输入用于西班牙付款的后缀。
- 转换 XML 输出
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XML 输出的字符集转换的选项。
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“无转换”
会以 UTF-8 格式创建 XML 文件。 -
“基本字符集”
以 UTF-8 格式创建 XML 文件之后，不符合 EPC SEPA 规范的字符会转换为点号。 -
“扩展字符集”
以 UTF-8 格式创建 XML 文件之后，不符合 EPC SEPA 规范的字符会转换为能够更好代表初始字符的字符。 例如，“&”符号会转换为“+”符号。
这三个选项遵循欧盟付款委员会的建议。 例如，对于德语元音，用户可以选择“扩展字符集”选项。 在此案例中，转换会转换特定字符，如 Ä 转换为 A、Ö 转换为 O、Ü 转换为 U 且 ß 转换为 s。
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- 创建可读的 XML 输出
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如果选中此复选框，则会通过添加额外的空间和标签来改变生成的 XML 文件的格式，以便容易阅读。 这样就可以人工检查错误。 如果生成的文件由其它系统直接处理，建议清除此复选框。