创建付款单 (tfcmg1256m000)
只能为审计付款 (tfcmg1255m000) 进程中已核准的付款运行此进程。
LN 会为已核准付款检查以下内容。
步骤 1 启动付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程以创建新付款。
步骤 2 检查是否已创建所有付款。
A:如果是,LN 将启动过帐付款 (tfcmg1257m000) 进程。
B:如果付款尚未执行,则中止付款过程。
- 付款批
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对于要创建支付委托书的付款过程,请为其选择付款批。
只能选择在下列进程中处理的批:
- 付款通知单 (tfcmg1509m000)
- 选择付款发票 (tfcmg1220m000)
- 付款处理默认标识
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选择在自动处理默认数据 (tfcmg1190m000) 和按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000) 进程中创建的付款流程默认标识代码。
- 汇款文本
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输入要打印在汇款通知单 (RAM) 上的文本。
- 本币
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用于付款的货币。