指定付款银行 (tfcmg1250m000)

使用此进程以自动为付款批指定银行帐户。

LN 将按指定银行帐户中的说明搜索银行帐户。如果未找到银行帐户，LN 则会启动“指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000)”进程，您必须选择一个银行帐户。

付款批

选择付款批。

只能选择在下列进程中创建的批

付款处理默认标识

选择在自动处理默认数据 (tfcmg1190m000) 和按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000) 进程中创建的付款流程默认标识代码。

汇款文本

输入要打印在汇款通知单 (RAM) 上的文本。

本币

用于付款的货币。