处理付款 (tfcmg1240m000)
使用此进程以将付款组合为批。
如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中选中“付款批核准”复选框，则只能在授权用户核准批之后才能组合批。
可以将对业务伙伴的付款添加到批中，前提是它们具有相同的：
要组合的付款数量取决于以下条件：
- 组合选项
- 组合限制。
如果使用付款协议，则必须先应用付款协议，之后才能处理付款批。
- 选择
-
- 付款批
-
选择付款批。
只能选择在以下进程中创建的批
- 付款通知单 (tfcmg1509m000)
- 选择付款发票 (tfcmg1220m000)
- 付款处理默认标识
-
选择在自动处理默认数据 (tfcmg1190m000) 和按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000) 进程中创建的付款流程默认标识代码。
- 默认银行帐户
-
选择用于付款的默认银行帐户。
- 汇款文本
-
输入要打印在汇款通知单上的文本。
- 在参考中包括汇款通知单标识
-
如果选中此复选框，则所选付款批次的引用中将包含批号和组合序号。 此复选框在匹配和调节 EBS 时用于优化付款和/或收货流程。
- 后缀（Norma 68 或 34-1）
-
如果适用，输入用于西班牙付款的后缀。
- 设置
-
- 本币
-
用于付款的货币。