人工组合付款 (tfcmg1145s000)
使用此进程以人工组合不能在 LN 中自动完成的付款。
例如：在 LN 中，您可以组合两种付款。但是，无法在付款中结算销售发票。
- 付款批
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选择付款批可创建人工付款的付款通知单。
- 业务伙伴
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输入收款方业务伙伴代码可进行付款。
- 币种
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用于向指定的付款批和业务伙伴付款的币种。
- 付/收款方式
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为指定的付款批和业务伙伴选择付款方式。
- 收款方银行
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为指定的“付款批”和“业务伙伴”选择银行帐户
- 付款日期
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选择向指定的“付款批”和“业务伙伴”进行组合付款的日期。
- 付款原因
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在向国外业务伙伴付款时，输入付款原因 (tfcmg0130m000) 进程中的某个付款原因。
- 序号
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为指定的付款批和业务伙伴选择付款所属的序号
- 冻结帐户类型
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选择帐户类型。
- 银行
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为付款批和业务伙伴选择付款方银行帐户
- 外币金额
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以外币表示的付款金额。
- 本币金额
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以本币表示的付款总金额
- 本币金额
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以本币表示的待付款金额。
- 参考
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输入参考文本。
- 汇款协议
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选择汇款协议代码，以便支付分包发票。
只有当付款属于分包发票类型时，才能访问此字段。
- 付款单据
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付款单据的编号。
- 付款日期
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支付外币金额字段定义金额的日期。
- 已付
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如果选中此复选框，则表示付款已执行。
- 使用支票支付
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如果选中此复选框，则可以使用支票进行付款。
- 银行成本
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选择一个选项。
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“共担成本”
发送方和接收方将共担银行成本。 -
“发送人支付成本”
银行成本仅由发送方支付。 -
“接收人支付成本”
银行成本仅由接收方支付。 -
“接收人支付快递成本”
接收方仅支付快递成本。 -
“无”
不支付银行成本。
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