外汇付款明细单（德国）(tfcmg1131s000)

输入付款批。

在指定批中包含组合付款。

用于采购发票付款和销售发票直接借记的收款/付款方式。

用于组合付款的银行帐户代码。

将银行帐户链接至付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中的付款。

输入用于生成付款通知单的收款方业务伙伴代码。

输入选定收款方业务伙伴的银行帐户来生成付款通知单。

输入向供应商支付组合付款的日期。

用于以指定标准创建多个组合付款的序号。

为组合付款选择默认费用分配代码。

输入此银行帐户的默认付款类型。

输入明细关键字。

明细关键字由银行指定，它指示付款的模式，例如：

• 仅向收款人支付。
• 仅支票付款。
• 按标识付款。

使用该字段存储与明细关键字相关的附加信息。

如果选中此复选框，则仅将通告数据从付款方银行结递至德国中央银行。

如果选中此复选框，则仅报告组合付款的通告数据。

以本币表示的事务处理金额。

用外汇付款的付款原因。

以指定货币表示的事务处理总额。

以本币表示的总额。

以本币表示的金额。

输入参考货币金额。