按银行帐户列出的外汇付款数据 (tfcmg1130s000)

使用此进程以维护用于以 DTAZV 文件格式进行国际支付的单个银行帐户的默认特征。

指定银行帐户的“处理国际支付数据（德国） (tfcmg1262m000)”进程中会用到这些默认值。

注意

德国境内的银行在向德国境外的收款人付款时需要使用这些默认值。

银行

组合付款的银行帐户。

将此代码链接至付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中的付款。

代码

客户代码（银行）: 公司在银行的客户代码或编号。
公司代码（德国中央银行）: 公司在德国中央银行中的编号。

杂项

仅转递通告数据

如果选中此复选框，则仅将通告数据从付款方银行结递至德国中央银行。

默认费用分配

选择用于此银行帐户所支付付款的默认费用分配代码。

明细关键字 1-4

输入明细关键字。

明细关键字由银行指定，它指示付款的模式，例如：

仅向收款人支付。
仅支票付款。
按标识付款。

运行时信息

实际日期: 实际付款日期。
序号: 在“实际日期”为付款方银行创建的 DTAZV 付款文件数量。