按银行帐户列出的外汇付款数据 (tfcmg1130s000)
使用此进程以维护用于以 DTAZV 文件格式进行国际支付的单个银行帐户的默认特征。
指定银行帐户的“处理国际支付数据(德国) (tfcmg1262m000)”进程中会用到这些默认值。
注意
德国境内的银行在向德国境外的收款人付款时需要使用这些默认值。
- 银行
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组合付款的银行帐户。
将此代码链接至付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中的付款。
- 代码
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- 客户代码(银行)
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公司在银行的客户代码或编号。
- 公司代码(德国中央银行)
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公司在德国中央银行中的编号。
- 杂项
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- 仅转递通告数据
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如果选中此复选框,则仅将通告数据从付款方银行结递至德国中央银行。
- 默认费用分配
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选择用于此银行帐户所支付付款的默认费用分配代码。
- 明细关键字 1-4
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输入明细关键字。
明细关键字由银行指定,它指示付款的模式,例如:
- 仅向收款人支付。
- 仅支票付款。
- 按标识付款。
- 运行时信息
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- 实际日期
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实际付款日期。
- 序号
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在“实际日期”为付款方银行创建的 DTAZV 付款文件数量。