付款通知单行 (tfcmg1101m000)
使用此进程以维护未结项的付款通知单。
您可以在付款通知单中包括多个未分配付款和多个预付款。组合标准必须是唯一的。LN 会生成未分配付款和预付款的序号。
如果选择付款的采购发票,LN 将为该发票的业务伙伴搜索未指定的预付款和未分配应付款以及贷方票据。如果存在此类单据,则 LN 会显示警告。从相应菜单中选择“”以显示可用单据。
付款授权
只有当满足以下条件时才能将采购发票添加至付款通知单:
- 发票状态为“已核准”。
- 发票的“已核准待付款”字段为“是”或“不适用”。
- 没有任何冻结原因链接至发票。
输入的付款差额和折扣额不能超过“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中定义的金额,或在“付款授权 (tfcmg1100m000)”进程中授权您处理的金额。
- 付款批
-
输入付款批以生成付款通知单。
- 发票开具方业务伙伴
-
将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
- 原始公司
-
选择用于与付款批和发票开具方业务伙伴(在“付款批”字段和“发票开具方业务伙伴”字段中输入)相关的事务处理的公司。
- 通知单类型
-
选择付款通知单类型。
- 采购发票
-
付款通知单参考采购发票。 采购发票数据在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中定义。
- 未分配付款
-
付款通知单参考采购发票的未分配付款。 未分配付款将存储为未结款项,并在下列进程中链接至发票:
- 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000)
- 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)
- 经常订单
-
付款通知单参考无发票的经常订单。 经常订单数据在经常订单 (tfcmg1510m000) 进程中定义。
- 销售发票
-
付款通知单参考销售发票。 销售发票数据在销售发票 (tfacr1110s000) 进程中定义。 如果发票接受方业务伙伴也是贵公司的发票开具方业务伙伴,则可以通过一个或多个采购发票结算销售发票。
- 销售贷方票据
-
付款参考销售贷方票据。 销售贷方票据数据在销售发票 (tfacr1110s000) 进程或销售控制模块中定义。 如果发票接受方业务伙伴也是贵公司的发票开具方业务伙伴,则可以将销售贷方票据视为采购发票,并在付款通知单中包含该发票。
- 采购贷方票据
-
付款通知单参考采购贷方票据。 采购贷方票据数据在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中定义。 贷方票据可以用于结算未结(采购)发票。
- 独立付款
-
付款通知单参考独立付款。
- 预付款
-
付款参考采购发票上的预付款。 预付款将存储为未结款项,并在下列进程中链接至发票:
- 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000)
- 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)
- 银行参考
-
如果使用银行参考编号,则此字段是发票的银行参考编号。
- 单据
-
输入选定发票或贷方票据的事务处理类型和单据编号。
不能选择商业票据单据,因为对于商业票据而言,可以将这些付款通知单行分割为多个金额较小的付款通知单行,但不能分割经常订单、独立付款和分包发票。
可以通过将事务处理类型链接至单据来获得发票编号。
发票编号可用于创建付款通知单。
- 单据
-
标识属于特定事务处理类型的发票的唯一单据编号。
- 计划编号
-
付款计划行号。
如果使用按装运收款,则该编号表示装运编号。
- 序号
-
序号指示付款通知单所参考的经常订单行。
如果包括多项未分配付款或多项预付款,该字段将显示包含在付款通知单中的预付款或未分配付款的序号。
- 类别
-
预付款类别。
如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“允许预付款类别”复选框,而且过帐方法为“预付款”,则必须选择一个类别。
- 有形固定资产
-
例如,以下项目的供货和存货:
- 土地
- 属性
- 机器
- 设备
- 预付款和在建工程
- 无形资产
-
例如:
- 特许
- 许可
- 商誉
- 预付款
- 库存
-
例如:
- 原材料
- 半成品
- 成品
- 预付款
- 其它资产
-
例如:
- 联营公司的股票
- 债权和其它财产
- 有关交货的债权
- 针对关联公司的债权
- 分包
-
如果选中此复选框,则发票属于分包订单。
注意如果以下条件适用,则发票属于分包发票:
- 选定的卖方业务伙伴是分包商。
- 在“分包商 (tfacp3510m000)” 进程中为业务伙伴显示了分包主数据。
- 开票 QR
-
指示是否将采购发票相关数据包含在瑞士 QR 计费中。
注意只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“瑞士”复选框时,此字段才适用。
- 金额明细
-
- 金额明细
-
- 收款方业务伙伴
-
您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。
- 原始收款方伙伴
-
未结发票的付款方业务伙伴。
- 币种
-
选择用于付款的货币。
- 汇率
-
将交易货币兑换为本币所用的汇率。
- 待支付金额
-
要为以下项支付的金额:
- 发票:未结余额
- 经常订单:到期额
- 杂项:无默认值
可以将发票和经常订单中的金额换算为币种字段中指定的货币。
如果只为“发票开具方业务伙伴”字段中指定的业务伙伴创建付款通知单,则可以修改此金额。
- 余额
-
未结发票金额。
-
表示发票金额的货币。
- 发票币种金额
-
发票金额。
- 金额币种
-
以本币表示的发票金额。
- 金额币种
-
发票金额要转换至的本币。
从“工具”菜单中,单击“切换货币种类”以切换本币。
- 付款附加费
-
滞纳金金额。
使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金:
- 销售发票 (tfacr1110s000)
- 采购发票输入 (tfacp2600m000)
- 金额币种
-
以本币表示的滞纳金。
-
以本币表示的金额。
- 折扣
-
发票的折扣额。
如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“如果折扣超过容限则冻结折扣”复选框,则输入或接受的折扣不能超过在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣百分比。
- 金额币种
-
以本币表示的发票折扣金额。
- 付款差额
-
付款差额。
- 金额币种
-
以一种本币表示的付款差额。从“工具”菜单中,单击“切换货币种类”以切换本币。
- 应收帐款让售佣金
-
应收帐款让售佣金额。
默认的应收帐款让售佣金取决于在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中为“部分付款的佣金”输入的值。可以更改该金额。
-
用于表示金额的货币。
- 金额币种
-
以本币表示的应收帐款让售佣金额。
-
以不同货币表示的应收帐款让售佣金额。
- 税务详细资料
-
- 征税国家/代码
-
如果选择了下列内容,则可以访问该字段:
- “通知单类型”字段中的“预付款”。
- “现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“计算预付/收款税金”复选框。
在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程的“符合征税标准的最小金额”字段中,指示了进行预付款时的最低纳税金额。
如果“符合征税标准的最小金额”字段中指定的金额小于预付款,请输入征税国家和税码。
注意必须将税务数据应用到要为其创建付款通知单的财务事务处理中。
- 组税码
-
表示多重税码的税码。如果多个税码适用于一个事务处理,可以将一个组税码链接至该事务处理。
例如,一个组税码可包含以下各项的税码:
- 增值税
- 预扣所得税
- 预扣社会保障税
- 付款币种税额
-
输入税额。
注意只有在“征税国家/代码”字段包含值时,您才能访问此字段。
- 参考详细资料
-
- 变量符号
-
表示付款参考信息的 10 位数数字代码,它用于将付款与贷方、合同或付款人相匹配。
注意- 只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“捷克共和国”或“斯洛伐克”复选框时,此字段才可见。
- 如果在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中指定“供应商发票”,则此值默认采用“供应商发票”编号的前十位数。
- 特定符号
-
表示所收到付款的分类的 10 位数数字代码。
注意只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“捷克共和国”或“斯洛伐克”复选框时,此字段才可见。
- 常数符号
-
表示付款目的的 4 位数数字代码。
注意- 此值默认来自“业务伙伴 (tccom4100s000)” 进程。
- 只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“捷克共和国”或“斯洛伐克”复选框时,此字段才可见。
- 参考
-
输入将在付款通知单中打印的参考文本。
- 登记说明文件编号
-
使用预付款银行事务处理登记的单据编号(例如供应商付款标识)。
注意- 此字段仅在以下情况适用:
- 选中“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中的“斯洛伐克”和/或“捷克共和国”复选框,且
- 选中“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“计算预付/收款税金”复选框。
- 此字段中的值最多包含三十个字符。
- 仅当“通知单类型”设置为“预付款”时可以修改此值。
- 此字段仅在以下情况适用:
- 付款/银行详细资料
-
- 付款详细资料
-
- 付款协议
-
定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。
例如,可以定义付款协议,采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分,剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2,另外 60 % 采用付款方式 PM3,可以通过应付商业票据付款。
- 付款方式
-
选择附加到付款批的付款方式代码。
- 计划付款日期
-
支付“待支付金额”字段中定义的金额的日期。
注意- 此值必须以 UTC 时区表示。
- 如果在此进程中指定“业务伙伴银行”值:
- 此值必须大于或等于“收款方业务伙伴银行帐户 (tccom4525m000)” 进程中的“起始日期”。
- 仅当“结束日期”不等于零时,此值才必须小于或等于“收款方业务伙伴银行帐户 (tccom4525m000)” 进程中的“结束日期”。
可以在下列进程中为发票和贷方票据指定默认付款日期:
- 销售发票 (tfacr1110s000)
- 采购发票输入 (tfacp2600m000)
- 付款类型
-
指示付款类型的代码。
银行需要使用付款指示符的类型来正确处理付款单。可以在“付款类型 (tfcmg0504m000)” 进程中为每种付款类型定义一个代码。
- 付款原因
-
使用浏览箭头选择在付款原因 (tfcmg0130m000) 进程中指定的付款原因。
- 附加说明
-
以外币为单位付款的原因说明代码。北欧银行文件需要附加说明。
如果要登记采购发票,则可以输入付款的原因。如果附加说明要链接到付款原因,LN 显示默认附加说明代码。可以更改附加说明代码。
- 银行详细资料
-
- 银行
-
选择要附加到此付款通知单的银行帐户。
- 银行帐户
-
指您所在公司的银行帐号。
- 国际银行帐户编号
-
国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符,用它可标识由某个金融机构拥有的帐户,以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。
- 国际银行标识
-
国际银行标识。
- 境内银行标识
-
用于标识境内银行的字母数字代码。
- 业务伙伴银行
-
选择收款方业务伙伴的银行帐户以生成付款通知单。
- 银行帐户
-
业务伙伴的银行帐户。
- 用于 QR 计费
-
指示是否将采购发票信息用于瑞士 QR 计费。
注意只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“瑞士”复选框时,此字段才可用。
- 国际银行帐户编号
-
业务伙伴的国际银行帐号。
- 银行手续费
-
处理此事务处理期间银行发生的额外成本。
-
银行成本由银行和公司共同分摊。
- 发送人支付成本
-
由发送方支付银行成本。
- 接收人支付成本
-
由接收方支付银行成本。
- 接收人支付快递成本
-
由接收方支付银行在处理事务处理时发生的特殊成本(用于处理事务处理)。
- 无
-
处理付款期间未发生银行成本。
- 接收人支付协商成本
-
接收方支付发送方和银行议定的银行成本。
-
- 国际银行标识
-
依据世界银行间金融电信协会 (SWIFT) 规则,为银行制定的国际标识代码。
- 银行参考检查
-
财务公司本国银行使用的银行参考编号检查的类型。
要在发票和付款单据中包括银行参考编号,请在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中为“银行参考检查”选择“不适用”以外的值。
- 10 - Check
-
LN 使用挪威 10 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法,请在所指定的或生成的编号末尾添加 < 运算符。
- 11 - Check
-
LN 使用挪威 11 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法,请在所指定的或生成的编号末尾添加 > 运算符。
- 结束检查
-
LN 使用 Finnish check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。
- Modulo 10 (Recursive) Check
-
LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。
- 10 或 11 - 检查
-
LN 先使用 “10 - Check” 算法,如果此 check 失败,接着会使用 “11 - Check” 算法。这些 check 中的任意一个必须成功。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。
- 不检查
-
LN 不会验证银行参考编号。会将 - 运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。可以将此选项用于不能使用可用的 check 算法来检查的银行参考编号。
- 不适用
-
银行参考编号功能不可用。
- 结构化债权人参考检查
-
LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。如果选中“用于 QR 计费”复选框且指定“国际银行帐户”,则可以使用此选项。
- 公司默认数据
-
LN 会使用“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中定义的“银行参考检查”值。
- 境内银行标识
-
用于标识业务伙伴的境内银行的字母数字代码。
- 分帐
- 施工工程的预扣税项
-
- 付款类型的预扣税
-
- 应付给业务伙伴的净额
-
应付发票净额。
- 预扣所得税
-
预扣所得税金额。
- 预扣社会保障税
-
预扣社会保障税金额。
- 社会保障税(公司部分)
-
社会保障税(费用)金额。