付款通知单行 (tfcmg1101m000)

输入付款批以生成付款通知单。

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

选择用于与付款批和发票开具方业务伙伴（在“付款批”字段和“发票开具方业务伙伴”字段中输入）相关的事务处理的公司。

选择付款通知单类型。

采购发票

付款通知单参考采购发票。 采购发票数据在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中定义。

未分配付款

付款通知单参考采购发票的未分配付款。 未分配付款将存储为未结款项，并在下列进程中链接至发票：

• 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000)
• 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)

经常订单

付款通知单参考无发票的经常订单。 经常订单数据在经常订单 (tfcmg1510m000) 进程中定义。

销售发票

付款通知单参考销售发票。 销售发票数据在销售发票 (tfacr1110s000) 进程中定义。 如果发票接受方业务伙伴也是贵公司的发票开具方业务伙伴，则可以通过一个或多个采购发票结算销售发票。

销售贷方票据

付款参考销售贷方票据。 销售贷方票据数据在销售发票 (tfacr1110s000) 进程或销售控制模块中定义。 如果发票接受方业务伙伴也是贵公司的发票开具方业务伙伴，则可以将销售贷方票据视为采购发票，并在付款通知单中包含该发票。

采购贷方票据

付款通知单参考采购贷方票据。 采购贷方票据数据在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中定义。 贷方票据可以用于结算未结（采购）发票。

独立付款

付款通知单参考独立付款。

预付款

付款参考采购发票上的预付款。 预付款将存储为未结款项，并在下列进程中链接至发票：

• 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000)
• 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)

如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。

输入选定发票或贷方票据的事务处理类型和单据编号。

不能选择商业票据单据，因为对于商业票据而言，可以将这些付款通知单行分割为多个金额较小的付款通知单行，但不能分割经常订单、独立付款和分包发票。

可以通过将事务处理类型链接至单据来获得发票编号。

发票编号可用于创建付款通知单。

标识属于特定事务处理类型的发票的唯一单据编号。

付款计划行号。

如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。

序号指示付款通知单所参考的经常订单行。

如果包括多项未分配付款或多项预付款，该字段将显示包含在付款通知单中的预付款或未分配付款的序号。

预付款类别。

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“允许预付款类别”复选框，而且过帐方法为“预付款”，则必须选择一个类别。

有形固定资产

例如，以下项目的供货和存货：

• 土地
• 属性
• 机器
• 设备
• 预付款和在建工程

无形资产

例如：

• 特许
• 许可
• 商誉
• 预付款

库存

例如：

• 原材料
• 半成品
• 成品
• 预付款

其它资产

例如：

• 联营公司的股票
• 债权和其它财产
• 有关交货的债权
• 针对关联公司的债权

如果选中此复选框，则发票属于分包订单。

指示是否将采购发票相关数据包含在瑞士 QR 计费中。

金额明细

收款方业务伙伴

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

原始收款方伙伴

未结发票的付款方业务伙伴。

币种

选择用于付款的货币。

汇率

将交易货币兑换为本币所用的汇率。

待支付金额

要为以下项支付的金额：

• 发票：未结余额
• 经常订单：到期额
• 杂项：无默认值

可以将发票和经常订单中的金额换算为币种字段中指定的货币。

如果只为“发票开具方业务伙伴”字段中指定的业务伙伴创建付款通知单，则可以修改此金额。

余额

未结发票金额。

表示发票金额的货币。

发票币种金额

发票金额。

金额币种

以本币表示的发票金额。

金额币种

发票金额要转换至的本币。

从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

付款附加费

滞纳金金额。

使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金：

• 销售发票 (tfacr1110s000)
• 采购发票输入 (tfacp2600m000)

金额币种

以本币表示的滞纳金。

以本币表示的金额。

折扣

发票的折扣额。

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“如果折扣超过容限则冻结折扣”复选框，则输入或接受的折扣不能超过在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣百分比。

金额币种

以本币表示的发票折扣金额。

付款差额

付款差额。

金额币种

以一种本币表示的付款差额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

应收帐款让售佣金

应收帐款让售佣金额。

默认的应收帐款让售佣金取决于在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中为“部分付款的佣金”输入的值。可以更改该金额。

用于表示金额的货币。

金额币种

以本币表示的应收帐款让售佣金额。

以不同货币表示的应收帐款让售佣金额。

税务详细资料

征税国家/代码

如果选择了下列内容，则可以访问该字段：

• “通知单类型”字段中的“预付款”。
• “现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“计算预付/收款税金”复选框。

在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程的“符合征税标准的最小金额”字段中，指示了进行预付款时的最低纳税金额。

如果“符合征税标准的最小金额”字段中指定的金额小于预付款，请输入征税国家和税码。

注意

必须将税务数据应用到要为其创建付款通知单的财务事务处理中。

组税码

表示多重税码的税码。如果多个税码适用于一个事务处理，可以将一个组税码链接至该事务处理。

例如，一个组税码可包含以下各项的税码：

• 增值税
• 预扣所得税
• 预扣社会保障税

付款币种税额

输入税额。

注意

只有在“征税国家/代码”字段包含值时，您才能访问此字段。

变量符号

表示付款参考信息的 10 位数数字代码，它用于将付款与贷方、合同或付款人相匹配。

注意

• 只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“捷克共和国”或“斯洛伐克”复选框时，此字段才可见。
• 如果在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中指定“供应商发票”，则此值默认采用“供应商发票”编号的前十位数。

特定符号

表示所收到付款的分类的 10 位数数字代码。

注意

只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“捷克共和国”或“斯洛伐克”复选框时，此字段才可见。

常数符号

表示付款目的的 4 位数数字代码。

注意

• 此值默认来自“业务伙伴 (tccom4100s000)” 进程。
• 只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“捷克共和国”或“斯洛伐克”复选框时，此字段才可见。

参考

输入将在付款通知单中打印的参考文本。

登记说明文件编号

使用预付款银行事务处理登记的单据编号（例如供应商付款标识）。

注意

• 此字段仅在以下情况适用：
  • 选中“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中的“斯洛伐克”和/或“捷克共和国”复选框，且
  • 选中“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“计算预付/收款税金”复选框。
• 此字段中的值最多包含三十个字符。
• 仅当“通知单类型”设置为“预付款”时可以修改此值。

付款详细资料

付款协议

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。

付款方式

选择附加到付款批的付款方式代码。

计划付款日期

支付“待支付金额”字段中定义的金额的日期。

注意

• 此值必须以 UTC 时区表示。
• 如果在此进程中指定“业务伙伴银行”值： 
  • 此值必须大于或等于“收款方业务伙伴银行帐户 (tccom4525m000)” 进程中的“起始日期”。
  • 仅当“结束日期”不等于零时，此值才必须小于或等于“收款方业务伙伴银行帐户 (tccom4525m000)” 进程中的“结束日期”。

可以在下列进程中为发票和贷方票据指定默认付款日期：

• 销售发票 (tfacr1110s000)
• 采购发票输入 (tfacp2600m000)

付款类型

指示付款类型的代码。

银行需要使用付款指示符的类型来正确处理付款单。可以在“付款类型 (tfcmg0504m000)” 进程中为每种付款类型定义一个代码。

付款原因

使用浏览箭头选择在付款原因 (tfcmg0130m000) 进程中指定的付款原因。

附加说明

以外币为单位付款的原因说明代码。北欧银行文件需要附加说明。

如果要登记采购发票，则可以输入付款的原因。如果附加说明要链接到付款原因，LN 显示默认附加说明代码。可以更改附加说明代码。

银行详细资料

银行

选择要附加到此付款通知单的银行帐户。

银行帐户

指您所在公司的银行帐号。

国际银行帐户编号

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

国际银行标识

国际银行标识。

境内银行标识

用于标识境内银行的字母数字代码。

业务伙伴银行

选择收款方业务伙伴的银行帐户以生成付款通知单。

银行帐户

业务伙伴的银行帐户。

用于 QR 计费

指示是否将采购发票信息用于瑞士 QR 计费。

注意

只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“瑞士”复选框时，此字段才可用。

国际银行帐户编号

业务伙伴的国际银行帐号。

银行手续费

处理此事务处理期间银行发生的额外成本。

共担成本

银行成本由银行和公司共同分摊。

发送人支付成本

由发送方支付银行成本。

接收人支付成本

由接收方支付银行成本。

接收人支付快递成本

由接收方支付银行在处理事务处理时发生的特殊成本（用于处理事务处理）。

无

处理付款期间未发生银行成本。

接收人支付协商成本

接收方支付发送方和银行议定的银行成本。

国际银行标识

依据世界银行间金融电信协会 (SWIFT) 规则，为银行制定的国际标识代码。

银行参考检查

财务公司本国银行使用的银行参考编号检查的类型。

要在发票和付款单据中包括银行参考编号，请在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中为“银行参考检查”选择“不适用”以外的值。

10 - Check

LN 使用挪威 10 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法，请在所指定的或生成的编号末尾添加 < 运算符。

11 - Check

LN 使用挪威 11 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法，请在所指定的或生成的编号末尾添加 > 运算符。

结束检查

LN 使用 Finnish check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

Modulo 10 (Recursive) Check

LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

10 或 11 - 检查

LN 先使用 “10 - Check” 算法，如果此 check 失败，接着会使用 “11 - Check” 算法。这些 check 中的任意一个必须成功。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

不检查

LN 不会验证银行参考编号。会将 - 运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。可以将此选项用于不能使用可用的 check 算法来检查的银行参考编号。

不适用

银行参考编号功能不可用。

结构化债权人参考检查

LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。如果选中“用于 QR 计费”复选框且指定“国际银行帐户”，则可以使用此选项。

公司默认数据

LN 会使用“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中定义的“银行参考检查”值。

境内银行标识

用于标识业务伙伴的境内银行的字母数字代码。

分帐

分帐

事务处理必须过帐到其中的首个分帐。

分帐 2

事务处理必须过帐到其中的第二个分帐。

分帐 3 - 12

事务处理必须过帐到其中的其它分帐。

分帐说明

分帐的说明。

商业票据明细

TNP 编号

如果付款通知单与应付商业票据 (TNP) 相关，则该字段是商业票据编号。

现金流量原因

事务处理的现金流量原因。

付款类型的预扣税

应付给业务伙伴的净额

应付发票净额。

预扣所得税

预扣所得税金额。

预扣社会保障税

预扣社会保障税金额。

社会保障税（公司部分）

社会保障税（费用）金额。