付款授权 (tfcmg1100m000)
使用此进程以授权用户处理付款和直接借记。
您可以授权用户核准付款批和直接借记批。
可以为以下各项设置最大金额或完全授权：
- 与发票无关的付款，如经常订单
- 银行成本
- 付款差额
可为每个用户和业务伙伴组合指定最大付款金额或自由付款金额。银行成本和付款差额的最大金额适用于单个发票。
对于每个用户，可以指定用户有权处理的最大金额，也可选中“付款差额的完全授权”复选框。
- 授权数据
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- 用户
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得到授权核准付款的用户。
- 授权数据
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- 按收款方 BP 列出的最大金额
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用户可核准的收款方业务伙伴的最大付款金额
- 货币
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财务公司的当地货币。
- 自由付款的完全授权
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如果选中此复选框，则用户拥有自由付款的完全授权。
自由付款包括以下几种类型的付款：
如果清除此复选框，则可指定自由付款的最大金额。
- 自由付款的最大金额
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用户可创建自由付款的最大金额。
- 银行成本的完全授权
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如果选中此复选框，则用户拥有创建银行成本事务处理的完全授权。
如果清除此复选框，则可指定银行成本的最大金额。
- 银行成本的最大金额
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每个发票的最大金额，用户可根据此最大金额创建银行成本事务处理。
- 付款差额的完全授权
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如果选中此复选框，则用户拥有创建付款差额事务处理的完全授权。
如果清除此复选框，则可指定付款差额的最大金额。
- 付款差额的最大正额
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每个发票的最大正额，用户可根据此最大金额创建付款差额事务处理。
- 付款差额的最大负额
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每个发票的最大负额，用户可根据此最大金额创建付款差额事务处理
- 付款人标识
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标识创建并负责付款文件的用户的代码。
付款人 ID 在与银行签订的合同中指定。 北欧银行文件需要付款人 ID。
由于多个员工可以对一个银行帐户执行操作，因此付款文件必须包括创建付款文件的人员的操作员 ID。 通常，公司 CEO 具有用于所有公司帐户的操作员 ID，而不管帐户由谁使用。
- 付款
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- 付款的用户种类
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根据需要选择“普通用户”或“超级用户”。
- 付款批核准
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用户的授权级别。
选择适当的级别：
- “未授权”
- “有权访问自己的批”
- “有权访问其他人的批”
- “有权访问所有批”
注意仅在选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“付款批核准”时，该字段才可用。
- 付款批核准金额
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授权用户核准的最大金额。
注意仅在选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“付款批核准”时，该字段才可用。
- 直接借记
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- 直接借记的用户种类
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根据需要选择“普通用户”或“超级用户”。
- 直接借记批核准
-
用户的授权级别。
选择适当的级别：
- “未授权”
- “有权访问自己的批”
- “有权访问其他人的批”
- “有权访问所有批”
注意仅在选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“直接借记批核准”时，该字段才可用。
- 直接借记批核准金额
-
授权用户核准的最大金额。
注意仅在选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“直接借记批核准”时，该字段才可用。
- 付款差额容限
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- 发票金额可低于预期值的百分比
-
所允许的最大负付款差额，表示为发票金额的一个百分比。
输入 LN 所允许的最大负付款差额百分比。 在任何情况下都必须对照“可低于预期发票金额的金额”字段中输入的金额考虑此百分比。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大负付款差额的默认值。
- 发票金额可高于预期值的百分比
-
所允许的最大正付款差额，表示为发票金额的一个百分比。
输入 LN 所允许的最大正付款差额百分比。 在任何情况下都必须对照“可高于预期值的发票金额差异”字段中输入的金额考虑此百分比。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大正付款差额的默认值。
- 可低于预期发票金额的金额
-
所允许的最大负付款差额。
输入 LN 所允许的最大负付款差额。 在任何情况下都必须对照“发票金额可低于预期值的百分比”字段中定义的百分比考虑此金额。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大负付款差额的默认值。
- 可高于预期值的发票金额差异
-
所允许的最大正付款差额。
输入 LN 所允许的最大正付款差额。 在任何情况下都必须对照“发票金额可高于预期值的百分比”字段中定义的百分比考虑此金额。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大正付款差额的默认值。