按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)

银行帐户。

付/收款方式。

付款方式所使用的事务处理类型。

与银行帐户和付款方式相链接的总帐科目。

预期付款所使用的单据编号。

输入分帐。

付款/直接借记文件所写入的路径。

此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。例如：

/home/username/~~ 可将当前日期作为名称来创建文件。示例：10

/home/username/~~~~ 可将当前日期和月份作为名称来创建文件，例如 1010。

/home/username/~~~~~~~~ 可将当前日期、月份和年份作为名称来创建文件，例如 10102001。

您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。并在文件名的末尾添加序列号。路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。

/home/username/~~~~~~~~.# 一天创建 9 个文件，将当前日期和序列号作为文件名。例如，10102001.1 到 10102001.9

/home/username/~~~~~~~~.## 一天创建 99 个文件，将当前日期和序列号作为文件名。例如，10102001.01 到 10102001.99

/home/username/~~~~~~~~.### 创建 999 个文件，将当前日期和序列号作为文件名.例如，10102001.001 到 10102001.999

输入处理银行汇票时所需的天数。如果付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程的“输出类型”字段中的输出类型为“文件”，则该天数会包含发送软盘所需的时间。

在选择自动收款调节 (tfcmg2121s000) 进程中执行自动调节时，必须提供清算天数。