商业票据类型 (tfcmg0516m000)

要定义其详细资料的商业票据类型。

您可以定义多种商业票据类型，例如，可将某个商业票据的类型定义为债券、汇票、期票以及债务凭证（借据）。

代码的说明或名称。

例如，可以使用该字段来指示商业票据是汇票、期票还是债务凭证（借据）。

商业票据的价值。

如果商业票据类型涉及应付商业票据 (TNP)，则此字段必须为“付款”。如果商业票据类型涉及应收商业票据 (TNR)，则此字段必须为“收款”。

商业票据的单据编号系列。

LN 根据您在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中指定的编号组和您在“商业票据类型 (tfcmg0516m000)” 系列中指定的系列生成商业票据编号。

在某些国家，商业票据编号还必须包含公司的税号和年份的最后两位数字。如果系列号的数字位数不足以提供需要的信息，则可在“应收商业票据 (tfcmg4125s000)” 和“应付商业票据 (tfcmg1125s000)” 进程中人工输入实际的商业票据编号。

对商业票据征收的印花税的税码。

LN 会将印花税过帐到您在“单一税码的过帐数据 (tfgld0571m000)” 进程中链接到此税码的科目。

如果选中此复选框，则 LN 可以用应付商业票据 (TNP) 或应收商业票据 (TNR) 代替发票。

对于替换为应收商业票据 (TNR) 的发票，您创建商业票据时，LN 会从发票结余中减去商业票据的金额，然后针对商业票据来创建“付款单据”类型的新未结发票。

如果选中此复选框，则 LN 会将商业票据事务处理过帐到您在“按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)” 和“按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacp0111m000)” 进程中为商业票据定义的分类科目。

默认情况下，已选中此复选框。

要将商业票据步骤过帐到“按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)” 进程中指定的分类科目，请清除此复选框。

如果选中此复选框，则 LN 会在调节商业票据后对其进行结算。LN 会将状态更改为“结算”，并为“结算单据”步骤创建过帐数据定义。

此复选框仅适用于应收商业票据。

如果选中此复选框，则对于此商业票据类型，您可与银行达成协议，由银行预付商业票据的款项，并根据预付金额扣除佣金或利率。

如果清除此复选框，则不能在各个商业票据处理进程中，输入商业票据的扣除额以及过帐该扣除额。

默认情况下，已清除此复选框。

如果选中此复选框，则商业票据的扣除额会具有追索权。如果客户不能向银行付款，则您必须向银行偿还预付的金额。

如果选中此复选框，则 LN 将已拒付的应收商业票据替换为新的应收商业票据 (TNR)。新生成的商业票据的其正金额小于或等于拒付的商业票据金额。

仅在下列情况下会启用此复选框：

• “收/付款”字段设置为“收款”。
• 已选中“以商业票据代替发票”复选框。
• 在“商业票据参数 (tfcmg0112s000)” 进程中，如果针对步骤“拒付单据”清除了“拒付时重新开立发票”复选框。

适用于此类型商业票据的付款条款。LN 使用付款条款详细资料计算商业票据的到期日。

商业票据编号的验证方式。

如果您所在的国家/地区没有适当的验证方式，请选择“不适用”。