按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)
使用此进程以定义并生成商业票据的过帐数据。
在将商业票据实际发送到银行之前，您不能指定银行，所以，无法维护按银行列出的商业票据过帐数据。因此，会维护按付款方式列出的商业票据过帐数据。
对于每种商业票据付/收款方式，都必须为要求进行过帐的每个商业票据步骤定义借方分录和贷方分录的过帐数据。
要生成付款方式的过帐数据，请在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”进程的相应菜单中，单击“”。
过帐方案必须符合下列条件：
- 在每个步骤中，都必须定义借方过帐和贷方过帐。所有过帐必须平衡。在任何其它步骤中，都不会冲销控制科目。
- 如果使用了“抵销过帐上一步骤”科目类型，则对于应收商业票据 (TNR)，必须始终将该科目记入贷方；而对于应付商业票据 (TNP)，必须始终将该科目记入借方。
- 只有清除了“以商业票据代替发票”复选框，才会启用“应收单据”或“应付单据”科目类型。
如果在“商业票据类型 (tfcmg0516m000)”进程中，针对商业票据类型清除了“按业务伙伴组列出的过帐方案”复选框，则不需要运行此进程。这种情况下，LN 会根据您在应收帐款模块模块或应付帐款模块模块的对应“按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)”进程中为商业票据步骤选择的分类帐科目，来生成过帐方案。
- 付/收款方式
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商业票据过帐方案所链接的付/收款方式。
- 说明
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代码的说明或名称。
- 付/收款步骤
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针对其定义过帐详细资料的过程步骤。 必须针对“付/收款方式 (tfcmg0140s000)” 进程中“商业票据”标签上选择的每个商业票据过程步骤，来定义过帐详细资料。
- 序号
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LN 为每个过帐详细资料集生成的序号。
- 科目类型
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过帐的科目类型。
- 借/贷
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为总帐科目制定的分录类型。
- 总帐科目
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必须向其过帐此商业票据步骤的总帐科目。
- 总帐科目说明
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代码的说明或名称。
- 分帐 1
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必须向其过帐此商业票据步骤的分帐。
- 金额类型
-
金额类型。
下列情况下，金额类型必须为“总额”：
- 如果付款方式不允许存在扣除额。 已禁用扣除额的相关信息。
- 如果科目类型用于第一个步骤，且“科目类型”为下列其中一种类型：
- 控制科目。
- 预期付款/收款。
- 应收单据。
- 应付单据。
其它情况下，金额类型将为“已付额”。
- 过帐扣除额科目类型
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必须向其过帐扣除额的科目类型。
只有在“商业票据类型 (tfcmg0516m000)” 进程中，针对此方式选中了“允许商业票据贴现”复选框，才能选择一种科目类型。
科目类型可以为下列项：
- “期中科目”。扣除额会过帐到“按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)” 进程中为“预期收款扣除额”事务处理选择的总帐科目。
- “实际科目”。扣除额会过帐到“按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)” 进程中为“折扣”事务处理或“付款差额”事务处理选择的总帐科目。
如果商业票据代替了发票，则必须选择“实际科目”。 如果商业票据代替了发票，则会因为发票已结且商业票据为净额而不能将扣除额过帐到期中科目。