选择付款/直接借记批以生成 XML 文件 (tfcmg0224m000)
使用此进程以选择生成 XML 文件必须使用的批号。
- 选择
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选择“收款”或“付款”(如果适用)。
- 付款批
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指包含要付款的所选发票的批。
- 直接借记批
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直接借记的批号。
- 银行
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银行帐户。
- 布局
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XML 布局代码。
- 版本
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版本号。
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- 设置
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- 发送人标识
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付款人的标识代码。
- 文件标识
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付款文件的标识。
- 汇款文本
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将显示在付款通知单中的文本。
- 固定说明
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输入链接至付款转帐的说明。
- 表格后缀
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必须打印在报表上的代码。
- 目标日期
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将生成付款的 XML 文件的日期。
- 借记日期
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将生成直接借记的 XML 文件的日期。
- 付款文件路径
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服务器上的付款文件的名称和位置。
- 本地路径
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当您转移收款方式选中了 XML 文件复选框的直接借记时,会在服务器上创建一个 XML 文件。 通过指定本地路径,也会在您的 PC 上创建 XML 文件。 当应用程序在 Web 浏览器中运行时,此选项不可用。
- 转换 XML 输出
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XML 输出的字符集转换的选项。 这三个选项遵循欧盟付款委员会的建议。 例如,对于德语元音,用户可以选择“扩展字符集”选项。 在此案例中,转换会转换特定字符,如 Ä 转换为 A、Ö 转换为 O、Ü 转换为 U 且 ß 转换为 s。
允许值
- “基本字符集”
- “扩展字符集”
- “无转换”
- 创建可读的 XML 输出
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如果选中此复选框,则会通过添加额外的空间和标签来改变生成的 XML 文件的格式,以便容易阅读。 这样就可以人工检查错误。 如果生成的文件由其它系统直接处理,建议清除此复选框。