付/收款方式 (tfcmg0140s000)

付款方式代码。付款方式用于定义付款/收款的过程或流程。

付款明细

收/付款

该字段指示付款方式参考“付款”还是“收款”。

付/收款类型

付/收款方式的付款或收款类型。付款或收款的类型可确定 LN 处理付款或收款的方式。

/baanerp/tf/domains/cmg.kopr

商业票据类型

如果“付/收款类型”为“单一商业票据”，则此类型为“商业票据类型 (tfcmg0516m000)” 进程中定义的商业票据类型。

贷方票据允许负付款额

如果选中此复选框，则 LN 允许付款文件中存在负金额。

如果银行可以处理负的付款金额，请选中此复选框。例如，如果选择发票和贷方票据进行付款，且贷方票据总金额超过了发票总金额，则付款金额可以为负值。

某些银行会提供相应服务，即，将负付款存储一段时间并通过同一客户与同一业务伙伴之间的正付款来抵销此负付款。协议保留期到期时，银行会将所有剩余金额转帐给客户。

最大金额

公司的参考货币。

最大金额

输入可使用该付款方式向业务伙伴支付的最大金额。

此金额以参考货币表示。

如果付款额超出此金额，则 LN 会使用在“替代付/收款方式”字段中选择的付款方式。

要访问此字段，付款方式必须为自动付款。

替代付/收款方式

替代付款方式是指要支付的金额超过“最大金额”字段中输入的最大金额时，所使用的付款方式。

示例

您选择了付款方式 B3。此付款方式是为支付委托书预留的方式。然后，输入 15,000 作为最大金额，并选择 C3 作为替代付款方式。例如，超过 15,000 的付款额将以支票支付。当您尝试通过付款方式 B3 向供应商支付 16,000 时，在自动付款过程中，LN 会自动使用方式 C3 而非 B3 进行付款。

另外，还必须在该进程中定义替代付款方式。

付款类型

指示付款类型的代码。

银行需要使用付款指示符的类型来正确处理付款单。可以在“付款类型 (tfcmg0504m000)” 进程中为每种付款类型定义一个代码。

直接借记过程 (Norma 19)

直接借记过程的类型。

允许值

• “不适用”：默认值。
• “直接借记行”：当“通知单类型”字段设置为“预收款”时，“直接借记通知行 (tfcmg4101m000)” 进程的“参考”字段中所输入的文本将包括在报表中。如果“通知单类型”字段设置为“销售发票”，则单据编号将包括在报表中。
• “组合直接借记行”：“组合直接借记 (tfcmg4504s000)” 进程的“参考”字段中输入的文本必须包括在报表中。

注意

如果“收/付款”字段设置为“收款”，且报告组为 Norma 19，则启用此字段。

报告选择

输出类型

选择其中一种输出类型。

如果选择“文件”，则必须在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)” 进程中为文件指定路径。

付款/收款格式化方式

用于设置付款文件格式的方法。

注意

仅当“输出类型”字段设置为“文件”时，才会启用此字段。

允许值

ERP 系统

Infor LN 根据 “XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000)” 进程中的 XML 布局定义（为付款或直接借记）创建 XML 文件。

外部系统

Infor LN 发布 CreditTransferBOD（对于付款）或 DebitTransferBOD（对于直接借记）。 这些 BOD 将发布到 ION，并使用外部应用程序（如 Infor Local.ly）转换为国家/银行的具体格式。

不适用

XML 文件

如果选中此复选框，则可以在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)” 进程中输入 XML 文件布局代码和路径。

注意

• 如果您要使用 SEPA 功能，请选中此复选框。
• 如果选中此复选框，则“付（收）款报告组”复选框无法使用。

创建付/收款的进程

指定用于创建收款和付款单据及序列文件的进程。

要指定适用的进程，请推进至付/收款方式报告的进程 (tfcmg0530m000) 进程。

付（收）款报告组

使用报告组，可定义处理付款/直接借记时必须打印的附加报告/ASCII 文件的类型。在“转帐付款 (tfcmg1260m000)” 进程中处理付款批时，会生成银行文件。

要指定报告组，请推进至“付/收款报告 (tfcmg0531m000)” 进程。

如果选择支持付款单的报告组，则必须在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)” 进程中为文件指定路径。

附加报告

输入附加报告组可定义处理付款或直接借记时必须打印的附加报告或 ASCII 文件的类型。

要指定报告组，请推进至“付/收款报告 (tfcmg0531m000)” 进程。

散列算法

在 SEPA 规范报表上计算和打印散列值所依据的算法。

注意

仅当“付款明细”或“附加报告”字段的值设为 69-SEPA 付款明细报表或 70-SEPA 随附单据时，此字段才适用。

报告选项

默认打印报告的设备

如果选择“纸张”，请输入默认的打印机编号以打印付款单据。

如果选择“文件”，请指定文件的类型。

必须填入设备

如果选中此复选框，则不能更改“默认打印报告的设备”字段中输入的路径。

要打印到“文件”，则必须输入该值。

默认打印附加报告的设备

用来打印付款报告的默认打印机的编号。

直接借记过程

对于德国银行文件，此过程为要使用的直接借记过程。

如果在“创建付/收款的进程”字段中选择“创建软盘德国银行票据（直接借记） (tfcmg4261s000)” 进程作为要创建银行文件的进程，则可以选择要使用收款方式的直接借记方式类型。

下列直接借记方式是可用的：

• “委托”

  直接借记委托过程（德国：Abbuchungsverfahren）。如果使用此过程，则付款人不能收回已付款项。

• “预先授权”

  预先授权的托收过程（德国：Einzugsermächtigungsverfahren）。如果使用此过程，则付款人可以在有限时段内收回已付款项。

必须对这两个过程加以区别，才能在“创建软盘德国银行票据（直接借记） (tfcmg4261s000)” 进程中创建德国银行文件。默认值为“委托”。

付款模式

指示将付款文件转移到银行的方式。

Tele

电子转帐。

Bunsho

磁带

不适用

付款方式与银行手续费无关。

外汇付款类型

...

单据组合

组合选项

用于在付款单据上组合发票或付款计划行的方式。

组合限制

可在一个付款单据上组合的发票组合参考中的最大发票数或最大字符数。

如果在组合选项中选择“汇款”，此字段将被禁用。

组合动作

当发票组合参考中的发票数或最大字符数超出组合限制时，LN 采取的动作。

编号方式

付款单据事务处理的编号方式。

单据数目

可包括在一个付款单据中的最大数量的事务处理。

如果在“编号方式”字段中选择了“单据数目”，则可输入一个值。

付款原因

添加外汇付款原因

要在银行文件的付款详细资料中添加付款原因，请选中此复选框。

对于北欧银行文件，如果您以外币进行付款，则必须在付款详细资料中添加原因代码和附加原因说明。

无需原因的最小金额

若支付的款项大于该字段中指定的金额，则必须输入付款原因。

对于小于该最小金额的付款，无需输入原因。

预期付/收款步骤

步骤 1

如果选中此复选框，则已经收到了预期付款单据。

步骤 2

如果选中此复选框，则已经承兑或发送了预期付款单据。

步骤 3

如果选中此复选框，则已将预期收款单据发送至银行。

要求过帐数据

如果选中此复选框，则必须在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中，维护按银行/付款方式列出的过帐数据。

如果清除此复选框，则可以处理无需任何过帐的付款单据。

如果“付/收款类型”为“单一商业票据”，则会选中并禁用此复选框。要定义并生成商业票据付/收款方式的过帐方案，请在相应菜单上单击“生成商业票据过帐方案”。

选项

需要银行帐户

如果选中此复选框，则使用付款方式或收款方式的业务伙伴必须拥有银行帐户。

可以在以下进程中定义银行帐户：

• “付款方业务伙伴银行帐户 (tccom4515m000)”
• “收款方业务伙伴银行帐户 (tccom4525m000)”

如果选中此复选框， LN 会在以下进程中准备的发票和付款报告上打印银行帐号：

• “转帐付款 (tfcmg1260m000)”
• “创建软盘德国银行汇票 (tfcmg1261m000)”
• “处理国际支付数据（德国） (tfcmg1262m000)”

注意

如果选中此复选框，但没有银行帐户，则会在“审计付款 (tfcmg1255m000)” 进程中收到审计错误。

需要国际银行帐户

如果选中此复选框， LN 会检查债权人或债务人的 IBAN 是否可用。

审计是付款和直接借记处理的最开始要执行的步骤之一。如果缺少 IBAN，则会打印报表指定缺少 IBAN 的债权人或债务人。

需要银行地址

如果选中此复选框，则 LN 在统一开票中生成的发票上打印业务伙伴的银行地址。该地址必须在“地址 (tccom4530m000)” 进程中定义。

如果选中此复选框，但没有地址，则这将在“审计付款 (tfcmg1255m000)” 进程中产生审计错误。

使用支票主档

这是一种可用来对支票预编号的功能。 预编号的支票以后可用于付款流程。

如果选中此复选框，则支票只能用于付款事务处理。

必须在支票主档 (tfcmg2115s000) 进程中定义支票。

计划付/收款日期等于发票到期日

如果选中此复选框，则会使用发票到期日来填写付款/直接借记通知单中的计划付款/借记日期。

此操作会影响以下进程：

• “直接借记通知行 (tfcmg4101m000)”
• “选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”
• “付款通知单 (tfcmg1609m000)”
• “选择付款发票 (tfcmg1220m000)”

计划付/收款日期是商业票据日期

如果选中此复选框，则会使用商业票据的付款日期来填写付款/直接借记通知单中的计划付款/借记日期。

此操作会影响以下进程：

• “直接借记通知行 (tfcmg4101m000)”
• “选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”
• “付款通知单 (tfcmg1609m000)”
• “选择付款发票 (tfcmg1220m000)”

使用原因代码作为组合标准

如果选中此复选框，则在人工组合付款 (tfcmg1145s000) 进程中，也会将付款原因作为一个组合标准。

使用国际银行帐户

如果选中此复选框，则 LN 会使用银行的国际银行帐号进行付款和直接借记。

如果清除此复选框， LN 会使用业务伙伴的银行帐号进行付款和直接借记。

可以在以下进程中定义国际银行帐号和/或业务伙伴的银行帐号。

• “收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)”
• “按付款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4115s000)”

打印汇款通知单（意大利）

如果选中此复选框，且付款使用此付款方式，则 LN 会在自动付款过程中生成汇款通知单。

汇款通知单包含有关发票和各笔付款的详细资料。使用“打印汇款通知单 (tfcmg1270m000)” 进程可打印汇款通知单。汇款通知单的布局要符合意大利的要求。

要求过帐数据

如果选中此复选框，则必须在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中，维护按银行/付款方式列出的过帐数据。

如果清除此复选框，则可以处理无需任何过帐的付款单据。

如果“付/收款类型”为“单一商业票据”，则会选中并禁用此复选框。要定义并生成商业票据付/收款方式的过帐方案，请在相应菜单上单击“生成商业票据过帐方案”。

用发票开具方业务伙伴作为组合标准

如果选中此复选框， LN 会将发票角色业务伙伴用作组合付款或直接借记的组合标准之一。

使用开票公司作为组合标准

如果选中此复选框， LN 会将开票公司用作组合付款或直接借记的组合标准之一。

需要直接借记委托

如果选中此复选框，则必须将有效的直接借记委托链接至直接借记通知单。

注意

在直接借记委托 (tfcmg0127m000) 进程中可以维护直接借记委托。

选项

允许外国银行帐户

如果选中此复选框，则可以结合外国银行帐户来使用付/收款方式。

允许外币

如果选中此复选框，则可以采用外币处理付款/收款事务处理。

币种

选择此付款方式必须使用的币种。

注意

• 要启用该字段，请不要选中“允许外币”复选框。
• 生成银行文件时，将不能使用同一文件来发送采用不同货币的付款。
• 此时，必须定义不同的付款方式来生成采用不同货币的付款。
• 该付款方式只能用于以指定的货币付款。

例如，可创建一种付款方式以生成采用英镑的付款，创建另一种方式来执行采用欧元的事务处理。

欧元付款方式

如果发票币种为经济货币联盟 (EMU) 成员国货币，则可以选择使用欧元的付款方式。

随后，便会使用与欧元相关的付款方式，而不会使用为发票定义的付款方式。

注意

如果在“币种”字段中指定的货币为经济货币联盟 (EMU) 成员国货币，则该字段可用。

折扣和拒收

贴现百分比

为总销售发票指定的折扣百分比。

注意

仅当“收/付款”字段设置为“收款”时，才会启用此字段。

拒收货物的替代收款方式

用于在调节期间拒收发票的替代收款方式的代码。

注意

仅当“收/付款”字段设置为“收款”时，才会启用此字段。

步骤

收到单据

如果选中此复选框，则 LN 必须先完成此步骤，然后才能处理下一步骤。

签发单据

如果选中此复选框，则 LN 必须先完成此步骤，然后才能处理下一步骤。

发送单据至业务伙伴

如果选中此复选框，则 LN 必须先完成此步骤，然后才能处理下一步骤。

承兑/发送单据

如果选中此复选框，则 LN 必须先完成此步骤，然后才能处理下一步骤。

CFR - 发送至银行

如果选中此复选框，

单据作废

如果选中此复选框，则必须对商业票据完成此步骤，然后才能处理下一步骤。

发送单据至银行进行贴现

如果选中此复选框，则会对商业票据完成此步骤。

单据贴现

如果选中此复选框，则必须对商业票据完成此步骤，然后才能处理下一步骤。

单据背书

如果选中此复选框，则会对商业票据完成此步骤。

单据担保

如果选中此复选框，则会对商业票据完成此步骤。

单据到期

如果选中此复选框，则会对商业票据完成此步骤。

过帐步骤

发送至业务伙伴的单据要求过帐

如果选中此复选框，则 LN 会在完成商业票据的“发送单据至业务伙伴”步骤后创建财务过帐。

单据到期时要求过帐

如果选中此复选框，则 LN 会在完成商业票据的“单据到期”步骤后创建财务过帐。

拒付时重新开立原始发票

如果选中此复选框，则 LN 会针对拒收的商业票据重新开立发票。

执行第一步时更新预期余额

如果选中此复选框，则 LN 在步骤 1 完成后使用预期收款更新业务伙伴发票余额。

执行调节时更新预期余额

如果选中此复选框，则 LN 在调节收款文件后使用预期收款更新业务伙伴发票余额。

注意

只有选择“承兑/发送单据”或“发送单据至银行”时，此选项才可用。

可选步骤

发送单据至业务伙伴为选择性步骤

如果选中此复选框，则此步骤将为可选步骤。

由业务伙伴承兑单据为选择性步骤

如果选中此复选框，则此步骤将为可选步骤。

单据到期为选择性步骤

如果选中此复选框，则此步骤将为可选步骤。

发送单据至银行进行贴现为选择性步骤

如果选中此复选框，则此步骤将为可选步骤。