商业票据参数 (tfcmg0112s000)
使用此进程以为每个商业票据步骤定义事务处理类型、单据系列和必须将此商业票据步骤过帐到的各个总帐科目。如果分帐与帐户链接，则还必须指定分帐。
- 商业票据步骤
-
要定义其详细资料的商业票据步骤。
哪些步骤可用取决于您定义的是付款方式，还是收款方式。
- 折扣科目
-
如果对商业票据打折扣，则此科目将是折扣额要过帐到的总帐科目和分帐。 此科目必须为“资产负债表”类型。
- 折扣科目
-
代码的说明或名称。
- 分帐 1
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折扣额过帐到的分帐。
- 分帐类型 1 的分帐说明
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代码的说明或名称。
- 分帐 2
-
折扣额过帐到的分帐。
- 分帐类型 2 的分帐说明
-
代码的说明或名称。
- 分帐 3
-
折扣额过帐到的分帐。
- 分帐 3
-
代码的说明或名称。
- 分帐 4
-
折扣额过帐到的分帐。
- 分帐 4
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代码的说明或名称。
- 分帐 5
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折扣额过帐到的分帐。
- 分帐 5
-
代码的说明或名称。
- 佣金科目
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如果对商业票据打折扣，则此科目将是佣金费用要过帐到的总帐科目和分帐。 此科目必须为“损益科目”类型。
- 佣金科目
-
代码的说明或名称。
- 分帐 1
-
佣金费用过帐到的分帐。
- 分帐类型 1 的分帐说明
-
代码的说明或名称。
- 分帐 2
-
佣金费用过帐到的分帐。
- 分帐类型 2 的分帐说明
-
代码的说明或名称。
- 分帐 3
-
佣金费用过帐到的分帐。
- 分帐 3
-
代码的说明或名称。
- 分帐 4
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佣金费用过帐到的分帐。
- 分帐 4
-
代码的说明或名称。
- 分帐 5
-
佣金费用过帐到的分帐。
- 分帐 5
-
代码的说明或名称。
- 佣金税码
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用于计算佣金税金的税码。 税码的“在 Infor LN 财务管理子系统中输入的金额”字段必须为“净额”。
- 佣金税码
-
代码的说明或名称。
- 应收商业票据步骤使用的事务处理类型
-
为应收商业票据步骤生成事务处理单据编号的事务处理类型。
- 应收商业票据步骤使用的事务处理类型
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代码的说明或名称。
- 应收商业票据的事务处理系列
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为应收商业票据步骤生成事务处理单据编号的事务处理系列。
- 应付商业票据步骤使用的事务处理类型
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为应付商业票据步骤生成事务处理单据编号的事务处理类型。
- 应付商业票据步骤使用的事务处理类型
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代码的说明或名称。
- 应付商业票据的事务处理系列
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为应付商业票据步骤生成事务处理单据编号的事务处理系列。
- 拒付时重新开立发票
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如果选中此复选框，当执行“拒付单据”步骤时，LN 将重新开立原始发票。
如果要定义参数的“商业票据步骤”为“拒付单据”，则可以选中此复选框。
- 担保的过帐银行
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作为担保方接收商业票据的银行。
- 或有负债科目
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如果对含追索权的商业票据贴现，则此科目将是商业票据金额要过帐到的总帐科目和分帐。 此科目必须为“资产负债表”类型。
- 或有负债科目
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代码的说明或名称。
- 分帐 1
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或有负债科目过帐到的分帐。
- 分帐类型 1 的分帐说明
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代码的说明或名称。
- 分帐 2
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或有负债科目过帐到的分帐。
- 分帐类型 2 的分帐说明
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代码的说明或名称。
- 分帐 3
-
或有负债科目过帐到的分帐。
- 分帐 3
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代码的说明或名称。
- 分帐 4
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或有负债科目过帐到的分帐。
- 分帐 4
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代码的说明或名称。
- 分帐 5
-
或有负债科目过帐到的分帐。
- 分帐 5
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代码的说明或名称。