银行帐户 (tfcmg0110s000)

使用此进程以维护银行帐户，该进程用于处理到（和来自）业务伙伴的付款。

银行

指您所在公司的银行帐号。 银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。

详细资料
银行详细资料
说明

银行的名称。

银行分行

银行分支机构。

允许 MT940 格式

如果银行帐户接受 SWIFT-MT940 格式的电子银行文件，则可以选中此复选框。

科目类型

在银行保留的科目类型。

您可以选择：

  • “普通”

    科目为普通科目。

  • “已冻结”

    科目因某种原因已冻结。

  • “其它”

    特定国家的科目类型。
允许开票 QR

如果选中此复选框，则会将具有国际银行帐号或 QR-IBAN 的 QR 帐单发送给业务伙伴。

注意

仅在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选择“瑞士”复选框时，才会启用此字段。

银行帐户

输入您的银行帐户编号。

国际银行帐户编号

输入国际银行帐号。

当选中“付/收款方式 (tfcmg0140s000)” 进程中的使用国际银行帐户复选框时，此帐户可用于付款和直接借记。

QR-国际银行帐户编号

用于在瑞士境内处理的帐单的 QR- 国际银行帐号。

注意

仅当在以下情况下，才会启用此字段：

  • 选中“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中的“瑞士”复选框。
  • 已选中“允许开票 QR”复选框。
银行余额
银行货币

银行帐户所使用的货币。

允许其它币种

如果选中此复选框，则可以在事务处理中使用以“银行货币”字段中输入的货币以外的其它货币表示的银行帐户。

银行余额

银行帐户中可用于付款的金额，以“银行货币”字段中定义的货币表示。

币种

本币。

不包括在现金预测中

如果选中此复选框，则不能考虑将与银行帐户相关的金额用于现金预测计算。

单据编号/汇总
事务处理类型

选择事务处理类型过帐所选银行帐户的银行事务处理。

您可以使用事务处理类型执行以下操作：

  • 只过帐实际付款，不过帐预期付款。
  • 用于附加到银行帐户的预期单据的银行调节。
  • 过帐汇款通知单。
冲销事务处理类型

可以使用此处输入的事务处理类型冲销汇款通知单行 (tfcmg2151m000) 进程中的快速兑现过帐。

借/贷通知事务处理 类型

指明事务处理是借方分录还是贷方分录的事务处理类型。

选项
冻结付款

如果选中此复选框，将不能通过链接到此银行帐户的银行帐号付款。

冻结直接借记

如果选中此复选框，将不能通过链接到此银行帐户的银行帐号执行直接借记过程。

选项
默认优先级
付款

自动付款过程中银行帐户的优先级。

如果“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程的“支付款项的银行帐户”字段为空，则可以输入优先级。

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选择了自动付款的银行帐户，则不能输入优先级，因为 LN 会使用指定的银行帐户进行所有付款。

直接借记

自动直接借记过程中银行帐户的优先级。

如果“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程的“直接借记的银行帐户”字段为空，则可以输入优先级。

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选择了自动直接借记的银行帐户，则不能输入优先级，因为 LN会对所有直接借记使用指定的银行帐户。

发送单据至银行%
事务处理类型

如果通过发送支票至银行 (tfcmg4130m000) 进程发送支票，则使用此事务处理类型。

系列号

属于“事务处理类型”的序号。

文件
打印商业票据的设备

打印实际商业票据文件的打印机或已创建文件的设备的编号。

商业票据文件路径

用于在“发送支票至银行 (tfcmg4130m000)” 进程中将商业票据发送至银行的目录和文件。

电子银行对帐单文件路径

存储电子银行对帐单 (EBS) 文件的目录。这些文件将由银行发送给您。

电子银行对帐单存档路径

LN 将已转换的电子银行对帐单 (EBS) 文件从“电子银行对帐单文件路径”字段中定义的目录移动到存档目录。

这可以防止相同文件的重复转换，以免产生重复的事务处理。

在此输入存档目录的路径。

UTF-8 文件格式

如果选中此复选框，则根据 Unicode 转换格式 (UTF)，要转换的 EBS 文件中可以包含 8 位 Unicode 字符。此值在“转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)” 进程中用作 “UTF-8 文件格式”选项的默认值。

客户明细
客户代码扩展码

银行帐户的附加客户代码扩展码编号。

客户代码扩展码可用于将银行的客户分成子组。此扩展码将被添加到在“银行分行 (tfcmg0511m000)” 进程中定义的客户代码上。

部门

组织中将要定义银行帐户的部分。例如，一个分割可以表示一个部门。

贷方详细资料
信用限额检查

信用限额检查的类型。

选择下列操作之一：

  • “不检查”
  • “警告用户”
  • “冻结用户”

默认值：“不检查”

现金事务处理中的信用限额检查

只有当“信用限额检查”设置为“警告用户”或“冻结用户”时，此字段才可用。

显示下列操作之一：

  • 不检查

    LN 不检查银行提供的“信用限额”。

  • 警告用户

    显示警告消息“银行[...]的银行余额不足，正在利用信用限额。”，并允许您继续进行付款处理。

  • 冻结用户

    会显示警告消息“银行[...]的银行余额不足。”，并取消付款处理。

信用限额

银行提供的信用金额。只有当“信用限额检查”设置为“警告用户”或“冻结用户”时，此字段才可用。

预期付款金额

在付款流程下的与银行相关的预期付款总额。

预期收款金额

在收款流程下的与银行相关的预期收款总额。

贷方银行余额

银行中的余额（包括信用限额）。

贷方银行余额 =（信用限额 + 银行余额 + 预期收款金额） - 预期付款金额

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