现金管理参数 (tfcmg0100s000)

上次修改现金管理参数的日期和时间。

如果此字段为空，则可以修改现金管理参数。

参数集的说明。

由集团公司付款

如果选中此复选框，则集团公司将代表公司付款。

示例

公司 A、公司 B 和公司 C 都隶属于集团公司 D。

如果清除此复选框，则可分别为公司 A、公司 B、和公司 C，或为集团公司 D 创建付款。

如果选中此复选框，则只能由集团公司 D 代表公司 A、公司 B 和公司 C 付款。

集团公司在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中进行定义。

注意

要同时选择其它公司的发票，请清除此复选框，并在“付款的多公司发票选择”字段中选择相应的设置。

付款的多公司发票选择

如果此参数设置为“选择发票”或“二者”，而且下列两项操作都应用到了其它公司，则可以在“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程中选择其它公司的发票：

• “由集团公司付款”复选框已清除。
• “付款的多公司发票选择”参数设为“可选择的本公司发票”或“二者”。

允许值

• “选择发票”：当前公司可以选择所有可用公司（其它公司不能选择当前公司）。
• “可选择的本公司发票”：当前公司只能选择自己的公司（其它公司不能选择当前公司）。
• “二者”：当前公司可以选择所有可用公司（其它公司可以选择当前公司）。
• “不适用”：其它公司不能选择当前公司。

示例：

公司	100	200	300	400	500	600
选项	选择发票	可用的本公司发票	二者	二者	选择发票	不适用
所选公司	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

注意

• 默认值：“不适用”
• 仅在清除了“由集团公司付款”时，该字段才可用。

选择已定案的发票进行付款

如果选中此复选框，则只能从“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程中选择已定案的发票进行付款。

在“定案处理 (tfgld1212s000)” 进程中会定案发票。

注意

如果人工处理在“付款通知单行 (tfcmg1101m000)” 进程中未定案的发票，则会收到警告。

同时选择未核准的发票进行付款

如果选中此复选框，则在“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程中选中已核准发票的同时，还会选中与订单相关的未核准发票。

在下列应付帐款进程中会核准发票：

• “处理采购发票 (tfacp2107m000)”
• “按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000)”

注意

此参数仅适用于“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程。在其它进程中，例如，“付款通知单 (tfcmg1609m000)” 进程，可以将发票人工添加到付款运行中，并且不对此参数执行任何检查。此参数不表示核准付款。只有在“已核准待付款”状态为“是”或“不适用”时，才能选择发票进行付款。

使用销售发票进行付款

如果选中此复选框，则在默认的情况下，将在“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程中选中“结算销售发票”复选框，并将销售发票包括在为执行付款过程所选的指定发票范围内。

使用销售贷方票据进行付款

如果选中此复选框，则在默认的情况下，将在“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程中选中“使用销售贷方票据进行付款”复选框，并将销售贷方票据包括在为执行付款过程所选的指定发票范围内。

选择付款方式后调用付款处理程序

如果选中此复选框，则启用“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程中的“不中断的付款运行”字段。

付款批核准

如果选中此复选框，则授权用户必须核准付款批。不能更改已核准的批。您可以在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中向用户授权。

支付款项的银行帐户

可以链接到付款过程的默认银行帐户。

最后付款批

指包含要付款的所选发票的批。 您检查完此批后，LN 才会执行付款运行并生成付款单据。

默认情况下，此处将显示上次创建的付款批。第一次在公司中设置数据时，付款批为 0。

打印付款报告的默认设备

选择必须打印付款报表的默认输出设备代码。

付款处理默认标识

选择付款处理默认标识代码，该代码将在“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程和处理付款 (tfcmg1240m000) 进程中显示为默认值。此标识代码用于执行不中断的付款运行。

预扣税的期中科目

发票付款时用于过帐经常订单的应付预扣税和社会保障税预期付款的分类科目。

如果发票付款时应缴纳预扣税和社会保障税额，会将预期付款过帐至此分类科目。分帐来源于经常订单的发票开具方业务伙伴。

已扣除银行手续费科目

用于过帐银行手续费的分类科目，银行手续费从支付给日本供应商的金额中扣除。

期中扣除银行手续费科目

用于过帐银行手续费的期中科目，银行手续费从支付给日本供应商的金额中扣除。

期中扣除银行手续费税务科目

用于过帐税额的期中科目，税额从支付给日本供应商的金额中扣除。

由集团公司进行直接借记

如果选中此复选框，集团公司将以各下属公司的名义集中接收客户的付款。

示例

公司 A、公司 B 和公司 C 都隶属于集团公司 D。

如果清除此复选框，则可分别为集团中的每个公司或者为集团中的所有公司创建客户收款。

如果选中此复选框，则只能由集团公司代表公司 A、公司 B 和公司 C 集中接收客户的付款。

集团公司在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中进行定义。

注意

要同时选择其它公司的发票，请清除此复选框，并在“直接借记的多公司发票选择”字段中选择相应的设置。

直接借记的多公司发票选择

如果此参数设置为“选择发票”或“二者”，而且下列两项操作都应用到了其它公司，则可以在“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)” 进程中选择其它公司的发票：

• “由集团公司付款”复选框已清除。
• “直接借记的多公司发票选择”参数设为“可选择的本公司发票”或“二者”。

允许值

• “选择发票”：当前公司可以选择所有可用公司（其它公司不能选择当前公司）。
• “可选择的本公司发票”：当前公司只能选择自己的公司（其它公司不能选择当前公司）。
• “二者”：当前公司可以选择所有可用公司（其它公司可以选择当前公司）。
• “不适用”：其它公司不能选择当前公司。

示例：

公司	100	200	300	400	500	600
选项	选择发票	可用的本公司发票	二者	二者	选择发票	不适用
所选公司	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

注意

• 默认值：“不适用”
• 仅在清除了“由集团公司进行直接借记”时，该字段才可用。

仅选择定案发票进行直接借记

如果选中此复选框，则只能在“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)” 进程中选择已定案的发票。

在“定案处理 (tfgld1212s000)” 进程中会定案发票。

注意

如果人工处理在“直接借记通知单 (tfcmg4609m000)” 进程中未定案的发票，则会收到警告。

使用采购发票进行直接借记

如果选中此复选框，则在默认的情况下，将在“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)” 进程中选中“结算采购发票”选项，并将这些发票包括在为执行直接借记过程所选的指定发票范围内。

同时选择未核准的发票进行直接借记

如果选中此复选框，则在“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)” 进程中不但会选择已核准的发票，还会选择未核准的发票。

使用采购贷方票据进行直接借记

如果选中此复选框，则在“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)” 进程中生成直接借记通知单时将选择未付采购贷方票据，您也可以输入一组采购贷方票据。

选择直接借记后调用直接借记处理程序

如果选中此复选框，则会在“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)” 进程中选择发票之后自动执行收款处理。

直接借记可以自动处理，而无需用户交互操作，这与自动处理付款的方式相同。无法正确处理的事务将被移动到单独的批中。可在直接借记完成后来解决这些问题，然后处理该批。

直接借记批核准

如果选中此复选框，则授权用户必须核准直接借记批。不能更改已核准的批。您可以在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中向用户授权。

直接借记的银行帐户

必须链接到直接借记过程的银行帐户。

最后直接借记批

此处显示上次创建的直接借记批。

当在公司中第一次设置数据时，此字段中的值为 0。

打印收款文件的默认设备

默认情况下必须将收款文件发送到的目标输出设备。

直接借记处理默认标识

在直接借记处理中使用的输出设备、事务处理日期、财务期等的默认值组。

如果将此字段留空，则“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)” 进程中的“不中断的直接借记运行”复选框和“直接借记处理默认标识”字段将不可用。

直接借记处理默认标识是指在以下进程中新字段“直接借记处理默认标识”的默认值：

• “指定银行至直接借记 (tfcmg4250m000)”
• “审计直接借记批 (tfcmg4255m000)”

直接借记委托编号组

用于直接借记委托的编号组。

委托系列

用于直接借记委托的系列。

计算预付/收款税金

如果选中此复选框，则计算对预付款和预收款收取的税额。

如果选中此复选框，则可在以下某个进程的“预付款指定采购税” “预收款指定销售税”字段中指定税额的分类科目：

• “按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000)”
• “多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000)”

预付款或预收款金额必须超过或匹配“符合征税标准的最小金额”字段中指定的金额。

允许预付款类别

如果选中此复选框， LN 会根据预付款类别确定财务业务伙伴组中的分类科目。

在德国，法律要求各公司对以下类别的预付款加以区别。

如果选中此复选框，则可在“付款通知单行 (tfcmg1101m000)” 进程中选择预付款类别。

符合征税标准的最小金额

LN 计算和过帐预付款和预收款的税额时依据的最小金额。

当地货币

用于表示税金计算金额的当地货币。

预付款预扣税

如果选中此复选框，则会对预付款征收预扣税。仅当选中“计算预付/收款税金”复选框时，此字段才可用。

注意

您必须在下列进程的“预付款税务科目”和“预付款指定采购税”字段中定义预扣税金额的分类科目：

• “多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000)”
• “按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000)”

冲销指定期间的单据

用于过帐预扣税金额抵消分录的单据。

预扣税金额会在发票上分配预付款期间进行两次过帐。必须冲销下面单据中的其中一项税额，才能提供正确的税额。选择必须在其上过帐抵消分录的单据。

• “最新的单据”：最新单据。
• “预付/收款”：用于预扣税金额的单据。
• “最早的单据”：最早单据。
• “发票”：用来分配预扣税金额的发票。

将预扣税过帐至预期预付款的实际科目

如果选中此复选框，且在“已实施的软件组件 (tccom0500m000)” 进程中未选中“以色列预扣税”复选框：

• 在“过帐付款 (tfcmg1257m000)” 进程中，预扣税额会过帐至“单一税码的过帐数据 (tfgld0571m000)” 进程中定义的实际分类科目，而不是“按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacp0110m100)” 进程中定义的“预期付款扣除额”分类科目。
• 如果所创建的预计预付款已经过调节，并且“调节付款 (tfcmg2103s000)” 进程中的“付款单据状态”设置为： 
  • 完成：则不会过帐预扣税额。
  • 拒付：以前过帐至“单一税码的过帐数据 (tfgld0571m000)” 中定义的实际分类科目的预扣税将会抵销过帐。

用于现金预测的本币

选择用于现金预测的本币代码。

注意

更改用于现金预测的本币时，将删除“现金预测”中的所有早期记录。

使用欧元代替经济货币联盟 (EMU) 成员国货币

如果选中此复选框，则 LN 会在更新现金预测之前将金额由经济货币联盟 (EMU) 成员国货币折换成欧元。因此，现金预测不会显示任何经济货币联盟 (EMU) 成员国货币。

转移电子银行对帐单的事务处理日期

在匹配电子银行对帐单 (EBS) 处理结果过程中，选择要用作单据日期的日期。

允许值

起息日

银行对帐单行的起息日 (UTC)。

记帐日期

登记事务处理的日期。

报表日期

银行对帐单上的日期。

编号组

用于电子银行对帐单的编号组。

注意

• 仅可以在使用 BOD 处理到 Infor LN 时，才可以在“编号组”和“系列”中，为汇款通知单人工指定密钥。
• 该进程还用于生成汇款通知单编号。

事务处理系列

用于电子银行对帐单的系列。

注意

• 仅可以在使用 BOD 处理到 Infor LN 时，才可以在“编号组”和“系列”中，为汇款通知单人工指定密钥。
• 该进程还用于生成汇款通知单编号。

允许超额偿付

要在现金应用流程中启用汇款通知单超额偿付，请选中此复选框。因此，发票可以具有负余额。

注意

评估的收据结算 (ERS) 需要。

允许不对超额偿付进行处理

如果选中此复选框，“针对超额偿付的默认处理”将设置为“无动作”。

针对超额偿付的默认处理

选择其中一个选项来定义处理超额偿付的方式。

允许值

• “预付/收款”
• “未分配金额”

允许偿付不足

要在现金应用流程中启用汇款通知单偿付不足，请选中此复选框。

注意

评估的收据结算 (ERS) 需要。

偿付不足时允许使用借方票据

选中此复选框可为偿付不足创建借方票据。

偿付不足的默认处理

选择其中一个选项来定义处理偿付不足的方式。

允许值

• “无动作”
• “贷方票据”
• “借方票据”（仅在选中“偿付不足时允许使用借方票据”时才可用）。
• “偿付不足通知”

允许找不到发票

如果根据汇款通知单中传达的装运参考，找不到任何相应的应收帐款发票，请选中此复选框以指示默认操作。

注意

评估的收据结算 (ERS) 需要。

找不到发票的默认处理

选择其中一个选项来定义处理这种情况的方式。

允许值

• “预付/收款”
• “未分配金额”

默认汇款通知单原因

在下列情况下，用来将发票应用于汇款通知单并无中断地继续执行的默认原因代码：

• 多分配的汇款通知单行
• 少分配的汇款通知单行
• 根据汇款通知单中传达的装运参考无法检索到相应应收帐款发票的汇款通知单行。

注意

评估的收据结算 (ERS) 需要。

编号组

用于汇款通知单的编号组。

注意

评估的收据结算 (ERS) 需要。

系列

汇款通知单所使用的系列。

注意

评估的收据结算 (ERS) 需要。

部分付款的滞纳金/折扣

选择其中一个选项来计算部分付款/收款的折扣、滞纳金和付款差额。

无

不从部分付款中扣除任何折扣额或佣金额。

全部

从第一次部分付款中扣除全部折扣额或佣金额。

按比例

从每一次部分付款中按比例扣除折扣额或佣金额。

根据扣除额调节税金

如果选中此复选框， LN 可以调节为销售发票登记的税额。

如果付款额与发票额有差异，LN 则可以在收取/支付发票金额时重新计算税额。差异可能是由于折扣、滞纳金扣除额或付款差额引起的。新的税额基于付款额。

扣除额总帐科目过帐依据

用于为过帐税金扣除额指定分类科目的方式。

如果选中“根据扣除额调节税金”复选框，则可以选择下列值之一：

• “税码”

  在“按税码列出的税金扣除额过帐数据 (tfcmg0150m000)” 进程中，您可以指定当前财务公司的分类科目。

• “财务业务伙伴组”

  在“按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacr0110m100)” 进程中，您可以指定财务业务伙伴组的分类科目。

发票金额可低于预期值的百分比

所允许的最大负付款差额，表示为发票金额的一个百分比。

指定 LN 所允许的最大负付款差额百分比。在任何情况下都必须对照“可低于预期发票金额的金额”字段中输入的金额考虑此百分比。如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大负付款差额的默认值。

对于未在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中为其定义特定容限的用户，LN 将使用此容限金额。

发票金额可高于预期值的百分比

所允许的最大正付款差额，表示为发票金额的一个百分比。

指定 LN 所允许的最大正付款差额百分比。在任何情况下都必须对照“可高于预期值的发票金额差异”字段中输入的金额考虑此百分比。如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大正付款差额的默认值。

对于未在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中为其定义特定容限的用户，LN 将使用此容限金额。

可低于预期发票金额的金额

参考货币。

可低于预期发票金额的金额

所允许的最大负付款差额。

指定 LN 所允许的最大负付款差额。在任何情况下都必须对照“发票金额可低于预期值的百分比”字段中定义的百分比考虑此金额。如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大负付款差额的默认值。

对于未在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中为其定义特定容限的用户，LN 将使用此容限金额。

可高于预期值的发票金额差异

所允许的最大正付款差额。

指定 LN 所允许的最大正付款差额。在任何情况下都必须对照“发票金额可高于预期值的百分比”字段中定义的百分比考虑此金额。如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大正付款差额的默认值。

对于未在“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中为其定义特定容限的用户，LN 将使用此容限金额。

使用事务处理序号

如果选中此复选框，则会在银行文件中使用事务处理序号。一些挪威和瑞典银行要求提供事务处理序号。

如果选中此复选框，则可以将一组事务处理序号链接到“银行分行 (tfcmg0511m000)” 进程中的银行。可以在“事务处理序号 (tfcmg0513m000)” 进程中定义事务处理序号代码。

外汇付款原因

如果选中此复选框，则会在银行文件中包含外币付款的原因。

编号组

用于生成收款回执序列号的编号组。

在多公司结构中，只能在集团公司中指定一个编号组。

事务处理系列

用于生成收款回执序列号的默认系列。

财务集团公司的每个公司都必须使用一个唯一的系列。

不同的预/未分配收款序列

如果选中此复选框，则可以为预收款或未分配收款回执定义不同的编号组和系列。

预/未分配收款编号组

用于生成预收款或未分配收款回执的序列号的编号组。

注意

只有选中“不同的预/未分配收款序列”复选框，才能启用该字段。

预/未分配收款序列

用于生成预收款或未分配收款回执的序列号的系列。

注意

只有选中“不同的预/未分配收款序列”复选框，才能启用该字段。

编号组

用于生成收款回执序列号的编号组。

在多公司结构中，只能在集团公司中指定一个编号组。

注意

在葡萄牙选择以现金为基础的增值税的纳税人需要这个单独的编号组。

对于此方案，收款回执必须：

• 打印并提供给客户。
• 在 SAF-T 文件报告中指定。

事务处理系列

用于生成收款回执序列号的默认系列。

财务集团公司的每个公司都必须使用一个唯一的系列。

注意

在葡萄牙选择以现金为基础的增值税的纳税人需要这个单独的系列。

对于此方案，收款回执必须：

• 打印并提供给客户。
• 在 SAF-T 文件报告中指定。

如果选中此复选框，则不能指定或接受超过“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣百分比的折扣。

如果清除此复选框，则如果指定的付款折扣大于在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣百分比，将显示警告。

输入支票的付/收款方式。

在Select Invoices for Trade Notes (tfcmg4230m000) 进程中，将为直接借记过程和组合商业票据选择所有使用此付款方式的发票。

按装运列出的收据

如果选中此复选框，则对于每个装运行，LN 都生成以下内容：

• 记录应收帐款中的装运、订单和物料信息的独立销售发票。
• 含有装运信息的收款计划。

选中此复选框以执行以下操作：

• 根据装运详细资料为发票指定预收款。
• 启用评估的收据结算 (ERS)。

如果清除了“按装运列出的收据”复选框，LN 会根据您在统一开票中选择的组合标准创建销售订单的发票。贷方票据可以只有一个付款计划行。

性能方面

此字段的设置会影响系统性能和数据库增长。 如需更多信息，请参见 统一开票中的未使用的概念.

总帐科目

应收帐款让售佣金必须过帐到其中的默认科目。

该科目必须为“损益”科目。此外，还可以将应收帐款让售佣金的分帐指定为适用。

分帐

应收帐款让售佣金必须过帐到其中的分帐。

总帐科目

如果发票已让售且让售含追索权，则让售金额一定会过帐到此科目。

该科目必须为“资产负债表”科目。此外，也可以将或有负债科目的分帐指定为适用。

分帐

让售金额必须过帐到其中的分帐。

部分付款的佣金

用于计算和过帐部分付款的应收帐款让售佣金的方法。

无

不从部分付款中扣除任何折扣额或佣金额。

全部

从第一次部分付款中扣除全部折扣额或佣金额。

按比例

从每一次部分付款中按比例扣除折扣额或佣金额。

偿还时创建借方票据

要创建借方票据，请选中此复选框。要重新开立未付发票，请清除此复选框。

如果选中此复选框， LN 将在冻结应收帐款让售商的发票时生成借方票据。

如果清除此复选框，则可以在冻结应收帐款让售商的发票时重新开立原始发票。默认情况下，此复选框处于清除状态。

重新开立/取消让售发票

重新开立的发票的事务处理类型。

事务处理类别必须为“销售更正”。

结算/取消让售（含追索权）发票

具追索权的让售发票的结算事务处理类型。

如果结算具追索权的让售发票，LN 会将分录冲销到“或有负债”科目和“已让售的发票”科目中。事务处理类别必须为“日记帐凭证”。

如果选中此复选框，则商业票据功能在财务管理中可用。

性能方面

此字段的设置会影响系统性能和数据库增长。 如需更多信息，请参见 现金管理中未使用的概念。

创建商业票据单据所需的最小金额。

用于指定最小商业票据金额的本币。

LN 还可以在以下进程中使用此货币：

• “按付款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0517m000)”。
• “按收款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0518m000)”。
• “收益印花税分割 (tcmcs1132m000)”

当 LN 生成商业票据和人工输入商业票据时，用于生成应付商业票据单据编号的编号组。

当 LN 生成商业票据和人工输入商业票据时，用于生成应收商业票据单据编号的编号组。

如果选中此复选框， LN 会登记负责每个商业票据步骤的部门。

如果选中此复选框，则可以按业务伙伴和部门生成商业票据余额的报表。

DAS 2 报表最小金额

用于 DAS 2 报表的最小金额。

SIREN Code

您本公司的 SIREN 代码。

组织代码

本公司的位置标识代码。

Z4 报告适用

要启用 Z4 报告，请选择相应选项。

允许值

• “付款”
• “收款”
• “付款和收款”

注意

如需更多信息，请参见 德国中央银行 - 报表系统。

Z4 报告最小金额

用于 Z4 报告的最小金额。