发布财务事务处理数据 (tfbia0210m000)

使用此进程以将事务处理数据从财务发布至 Infor ION。

注意
  • 这个进程的标签代表业务对象文档 (BOD) 中的名词。
  • 发布的目标不明确，这意味着信息可以发送到所有用户。
模式
计数

计算但不发布数据。报告上会显示记录数。

模拟

生成报告模拟数据发布。只显示（而不处理）数据的转移。

注意：组成完整的 XML 消息并将其保存到 Infor ION 发件箱中。然而，在实际情况下终止并不承诺事务处理。因而，可以在发布数据前，查看和解决报告中显示的错误。

发布

发布数据。

大小

必须模拟的记录数目。

如果输入值为 100，必须模拟满足选择条件的前 100 个记录。

默认值

默认值为 0，代表模拟选择范围内的所有记录。

公司

必须为其发布数据的公司范围。

使用动词

指定发布的内容。

允许值

使用 Process/Sync 动词

根据 Infor ION 中的路线，该进程会发布“处理 BOD”或“同步 BOD”。

使用 Show 动词

该进程会发布“显示 BOD”。

逻辑标识

“显示 BOD”不使用 ION 路线且会直接发送到其它应用程序。 使用此字段可指定接收应用程序的逻辑标识。

记录

如果选中此复选框，则会记录已发布的 BOD。

输出

指定日志输出。

允许值

文档标识

只会将已发布的 BOD 的标识记录在文件中。

BOD

为所发布的 BOD 记录整个 XML 文件。

每 BOD 单个 XML 文件

如果选中此复选框，则会为每个已发布的 BOD 生成单独的日志文件。

如果清除此复选框，则会生成一个含有所有已发布 BOD 的 xml 格式的日志文件。

注意

仅当“输出”是 “BOD” 时，此复选框才可用。

位置

必须将输出文件写入其中的服务器或客户端。

目录

必须将输出文件写入其中的服务器或客户端上的目录。

发票
标签在脚本中设置

如果选中此复选框，则发布销售发票。

事务处理类型

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
AccountsReceivable

如果选中此复选框，则发布应收帐款发票。

事务处理类型

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
SupplierInvoice
SupplierInvoice

如果选中此复选框，则发布采购发票。

事务处理类型

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
PayableTracker
应付 Tracker 发票

如果选中此复选框，则发布采购发票、未分配付款和预付款

事务处理类型

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
应付帐款事务处理
应付帐款事务处理

如果选中此复选框，则发布应付帐款事务处理。

事务处理类型

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
应收帐款事务处理
应收帐款事务处理

如果选中此复选框，则发布应收帐款事务处理。

事务处理类型

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
SourceSystemJournalEntry
SourceSystemJournalEntry

如果选中此复选框，则发布日记帐分录。

事务处理类型

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
会计年度

要发布的日记帐分录的会计年度。

RemittanceAdvice
RemittanceAdvice

如果选中此复选框，则发布汇款通知单。

付款批

指包含要付款的所选发票的批。 您检查完此批后，LN 才会执行付款运行并生成付款单据。

收款方业务伙伴

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

付款方式

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

  • 最大金额
  • 到期日
  • 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。