与收款相关的单据 (tfacr6500m000)

向您付款的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、客户的银行帐户、您发送给该业务伙伴的催单类型及发送催单的频率。

当前结构的顶层父业务伙伴。可以是“付款方业务伙伴”字段的顶层父业务伙伴

原始收款公司

在其中创建事务处理的公司。

原始收款标识

事务处理标识：

• 预期收款或普通收款中指定的业务伙伴的付款编号。
• 对于应收商业票据 (TNR)，则为商业票据编号。

注意

除非已冲销预期收款步骤或预收款/未分配收款，否则“原始收款单据”和“收款单据”的值相匹配。在这种情况下，原始收款单据与冲销的单据相匹配。

“收款单据”字段的值与实际付款单据相匹配，并用于推进至适当的总帐事务处理。

原始收款单据

原始收据的事务处理类型、单据编号和行号。

单据日期

财务管理中的事务处理日期。 单据日期始终按当地时间登记。 通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在财务管理中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。

单据类型

此收款或所链接单据的事务处理的类别。

收款公司

在其中创建事务处理并与总帐事务处理的公司相匹配的公司。

收款单据

收款公司的事务处理类型、单据编号和单据行号。

收款公司

事务处理的来源公司。

初始收款单据

事务处理来源公司中单据的事务处理类型、单据编号和行号。

注意

此字段仅用于分组，并在下列情况下显示单据编号：

• 创建预期收款或调节单据时，可使用此字段对不同预期收款步骤进行分组。在直接借记处理中，可以使用直接借记批来对这些预期收款进行分组，但是直接借记批号不适用于人工预期收款。在这种情况下，此字段会显示所创建的第一个预期收款的单据。
• 当预收款或未分配收款指定给发票或其它预收款或未分配收款时，此字段用于对发票的指定进行分组，以及冲销预收款或未分配收款。在这种情况下，此字段显示指定单据。

替代发票

如果选中此复选框，则商业票据适用。

直接借记批公司

如果预收款或未分配收款由其它公司创建，则直接借记批公司不同于收款公司。

原始直接借记批

用于创建预期收款或应收商业票据的直接借记批。

收款方式

用于创建预期收款或应收商业票据的收款方式。

银行帐户

用于创建预期收款或应收商业票据的银行。

客户银行

处理预期收款或应收商业票据的付款方业务伙伴的银行。

金额

以所链接单据的货币表示的金额。

事务处理币种

所链接单据的交易货币。

以当地货币表示的金额

以收款公司当地货币表示的金额。

指的是公司所在国的货币。或者是指用于向本地税务机关进行报告的货币。

在多币种情况下可以使用三种本币。可为公司定义的三种本币包括：

• 公司的当地货币
• “货币”
• “货币”

收款状态

与当前单据对应的收款单据的步骤。专用于预期收款、普通收款、指定和应收商业票据。