未结发票详细资料 (tfacr2525s000)

单据编号

发票标识的事务处理类型部分。

单据

单据编号，它是发票标识的一部分。

行号

标识发票事务处理的行号。

事务处理类型

销售单据的事务处理类型。

单据编号

用于标识销售事务处理的单据编号。

行号

用于标识销售事务处理的行号。

业务伙伴

发票接受方业务伙伴。

银行参考

如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。

销售类型

销售订单的销售类型。

商业票据

应收商业票据的票据编号。

发票金额合计

币种

发票币种。

币种

本币。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

付款币种税额

以发票币种表示的税额。

付款币种税额

以本币表示的税额。

金额

以发票币种表示的发票总额。

滞纳金

滞纳金金额。

本币滞纳金金额

以一种本币表示的滞纳金金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

一级折扣

在第一个折扣日期之前支付发票所享受的折扣金额。

按此发票的付款条款中定义的折扣百分比确定折扣额。

本币一级折扣

以一种本币表示的第一个折扣额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

二级折扣

在第二个折扣日期之前支付发票所享受的折扣金额。

按此发票的付款条款中定义的折扣百分比确定折扣额。

本币二级折扣

以其中一种本币表示的第二个折扣额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

三级折扣

在第三个折扣日期之前支付发票所享受的折扣金额。

按此发票的付款条款中定义的折扣百分比确定折扣额。

本币三级折扣

以其中一种本币表示的第三个折扣额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

预期余额

余额，包括预期收款。

本币预期余额

以本币表示的预期余额。

余额

尚待支付的发票的余额。

余额

余额。它是以本币表示的未结发票金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

转嫁税

“转嫁”税额。

外部发票

外部发票

金税系统或客户发票编号中的外部发票编号。

注意

只有在“已实施的软件组件 (tccom0500m000)” 进程中选中“中国”或“自开票（销售）”复选框时，此字段才可用。

转嫁税

以本币表示的“转嫁”税额。

付款条件

收款方式

选择收款方式可支付发票。

业务伙伴银行帐户

发票接受方业务伙伴的银行。

业务伙伴银行帐户

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

付款条款

付款条款。

默认值

在“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程的“付款条款”字段中为发票接受方业务伙伴定义的付款条款代码。

计划

如果选中此复选框，则付款计划会链接到发票。

滞纳金

滞纳金代码。

单据日期

创建发票的日期。使用此日期可以确定允许的延期付款条款、到期日和折扣等。

到期日

到期日。

一级折扣日期

第一个折扣日期指出了享受发票金额折扣的最晚日期。

此日期由发票的付款条款确定。

二级折扣日期

第二个折扣日期指出了享受发票金额折扣的最晚日期。

此日期由发票的付款条款确定。

三级折扣日期

第三个折扣日期指出享受发票金额折扣的最晚日期。

此日期由发票的付款条款确定。

滞纳金日期

发票接受方业务伙伴不必支付滞纳金的截止日期。

通过将滞纳金中定义的天数加上发票日期来确定此日期。

预期清偿日期

到期日加上额外天数。

专有税务数据

国别

必须向其支付此发票中的税金的国家。

税金计算级别

可以按使用一个税码的发票总额计算发票税金，也可以分别按每个事务处理行计算发票税金。在这种情况下，您可以使用不同的税码来计算每行的税金。

税码

税码。

登记代码

标识登记的用户定义代码。

纳税州/省

为其定义税务登记的国家的州或省。

标识号

由税务登记机构签发的唯一字母数字代码。此代码用于在签发国家/地区标识企业。该标识的长度和结构因国家/地区和类型而异。

法定名称

链接至可在法定报告上使用的登记标识的名称。

业务伙伴税务数据

征税国家

为业务伙伴生成登记所适用的国家/地区。

纳税州/省

为其定义税务登记的业务伙伴所在国家的州或省。

业务伙伴标识号

登记类型所链接到的业务伙伴的税务标识号。

法定名称

链接至可在法定报告上使用的业务伙伴登记标识的名称。

税务详细资料

税码

税码。

国别

必须向其支付此发票中的税金的国家。

税金计算级别

可以按使用一个税码的发票总额计算发票税金，也可以分别按每个事务处理行计算发票税金。在这种情况下，您可以使用不同的税码来计算每行的税金。

纳税日期。

原始付款方业务伙伴

未结发票的付款方业务伙伴。

付款方业务伙伴

向您付款的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、客户的银行帐户、您发送给该业务伙伴的催单类型及发送催单的频率。

指定应收帐款让售商

如果选中此复选框，则让售适用。

链接至月开票发票

如果选中此复选框，则 LN 会将该发票包含在月开票发票中。

如果选中“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“发送 MBI” 复选框，则默认情况下会选中此复选框。

月开票发票

发票链接到的月开票发票的编号。

如果已生成月开票发票，则此字段将包含值。

付款额合计

金额

付款金额。

金额

以本币表示的付款金额。

付款币种税额

按发票支付的合计税额。

付款币种税额

以其中一种本币表示的合计税额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

滞纳金金额

滞纳金金额。

滞纳金金额

以一种本币表示的滞纳金金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

付款差额

销售发票中以一种本币表示的付款差额。

付款差额

销售发票中以一种本币表示的付款差额。

折扣金额

销售发票中以一种本币表示的折扣金额。

折扣金额

销售发票中以一种本币表示的折扣金额。

应收帐款让售佣金额

以发票币种表示的让售佣金额。

应收帐款让售佣金额

以本币表示的应收帐款让售佣金额。

余额

尚待支付的发票的余额。

本币余额

余额。它是以本币表示的未结发票金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

发票批信息

发票批号

创建处理发票的批。

定案运行

用于定案的运行编号。

定案日期

进行事务处理定案的日期。

会计期

发票过帐到总帐的会计期的年度。

期间分隔符

年度和期间之间的分隔符。

期间分隔符

发票过帐到总帐的会计期。

纳税期

发票税金过帐到其中的纳税期所属的年度。

期间分隔符

发票税金过帐到其中的纳税期。

付款批信息

收据批号

与收据相关的批号。

定案运行

在其中定案批的运行编号。

分帐

分帐类型

这是作为分类科目基础的十二个可用分析科目之一。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

杂项

汇率确定方式

确定以发票币种和本币计算金额所利用的货币汇率的方式。

汇率类型

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

汇率

用于将金额从发票币种换算为所显示的本币的货币汇率。

货币因子

LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。

来源单据

与该发票有关的销售订单编号。

原始发票

如果该字段涉及贷方票据，则会显示为其创建了贷方票据的原始发票的事务处理类型。

原始发票

如果该字段涉及贷方票据，则会显示为其创建了贷方票据的发票编号。

这使您可以同时保留原始发票和对应的贷方票据。

销售代表

负责销售发票的员工。

金额

以本币表示的发票总额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

姓名

业务伙伴的名称。

邮政地址

必须向其发送发票的地址。

参考

发票参考。

催函编号

催函编号。

最后催函日期

上次向业务合作伙伴发送催函的日期。

利息计算最后日期

上次计算利息的日期。

计算利息

如果选中此复选框，则会计算利息。

文本

如果选中此复选框，则会显示文本。

预付款发票/预付款请求

指示销售发票是预付款发票还是分期预付款发票，还指示单独的控制科目是否用于预付款发票。

借方票据

如果选中此复选框，则借方票据适用。

可疑

如果选中此复选框，则发票将被标记为可疑发票。

现金流量原因

事务处理的现金流量原因。

问题详细资料

问题代码

指定给发票的问题代码。

问题参考

问题参考是负责处理问题的个人或部门。

问题日期

该日期指示发票被记录为问题代码发票的时间。