发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000)

发票接受方业务伙伴

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

发票开具方业务伙伴

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

当地货币。

应收帐款余额

该发票接受方业务伙伴的发票余额合计。

应收帐款余额

业务伙伴的货币。

应付账款余额

该发票开具方业务伙伴的发票余额合计。

应付账款余额

当前财务公司中业务伙伴的未结发票余额。

应付账款余额

用于表示财务集团公司中所有公司共享的实体余额的货币。例如，LN 使用参考货币表示业务伙伴余额。

注意

• 参考货币还是多公司结构公司中采用的通用基本货币。
• 对于标准货币系统以外的货币系统，参考货币是公司所有货币计算的基本货币。

联系人

您在业务伙伴公司的联系人。

主电话号码

联系人的电话号码。

不呼叫

如果选中此复选框，则联系人不想接到电话。

电子邮件

可将电子邮件消息发送给用户的地址。电子邮件地址由用户名和互联网地址组成，中间用一个 at 符号 (@) 隔开。例如，lucy@narcia.com，其中 lucy 是用户名，narcia.com 是互联网地址。

单据日期

创建发票的日期。使用此日期可以确定允许的延期付款条款、到期日和折扣等。

到期日

在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。

外部发票

金税系统或客户发票编号中的外部发票编号。

注意

只有在“已实施的软件组件 (tccom0500m000)” 进程中选中“中国”或“自开票（销售）”复选框时，此字段才可用。

银行参考

发票的银行参考编号。

发票币种金额

以发票币种表示的发票总额。

货币

表示发票金额的货币。

本币金额

以本币表示的金额。

事务处理参考

事务处理的自定义说明。

可疑

如果选中此复选框，则发票将被标记为可疑发票。

付款币种税额

以发票币种表示的税额。

本币余额

余额。它是以本币表示的未结发票金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

发票币种余额

尚待支付的发票的余额。

本币余额

余额。它是以本币表示的未结发票金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

发票币种预期余额

余额，包括预期收款。

本币预期余额

余额，包括预期收款，以本币表示。

一级折扣日期

第一个折扣日期指出了享受发票金额折扣的最晚日期。

此日期由发票的付款条款确定。

一级折扣

可在第一个折扣期间内从付款减去的发票金额的百分比。

二级折扣日期

第二个折扣日期指出了享受发票金额折扣的最晚日期。

此日期由发票的付款条款确定。

二级折扣

可在第二个折扣期间内从付款减去的发票金额的百分比。

三级折扣日期

第三个折扣日期指出享受发票金额折扣的最晚日期。

此日期由发票的付款条款确定。

三级折扣

可在第三个折扣期间内从付款中减去的发票金额的百分比。

分帐 1

事务处理必须过帐到其中的首个分帐。

分帐 2

事务处理必须过帐到其中的第二个分帐。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

销售类型

销售订单的销售类型。

付款条款

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

付/收款方式

付款（采购发票）或直接借记（销售发票）的发生方式。付款方式中定义了许多详细资料，如最大金额、到期日类型、是否允许使用外币，以及必须在报表上打印的详细资料。

这些详细资料是默认值，您可以根据需要在订单或发票上进行更改。

现金流量原因

事务处理的现金流量原因。

客户银行

付款方业务伙伴的银行。

银行帐户

银行帐户。

应收帐款余额

当前财务公司中业务伙伴的未结发票余额。

问题代码

指定给发票的问题代码。

问题参考

指示发票未付款原因的代码。

问题日期

该日期指示发票被记录为问题代码发票的时间。

国别

必须向其支付此发票中的税金的国家。

税码

税码。

登记代码

标识登记的用户定义代码。

专有标识号

由税务登记机构签发的唯一字母数字代码。此代码用于在签发国家/地区标识企业。该标识的长度和结构因国家/地区和类型而异。

专有法定名称

链接至可在法定报告上使用的登记标识的名称。

业务伙伴标识号

登记类型所链接到的业务伙伴的税务标识号。

纳税日期

纳税日期。

外部 UUID

外部通用唯一标识号。

事务处理货币

事务处理货币。

银行事务处理费率

银行内每个事务处理的费用。

应收帐款余额

用于表示金额的主货币。

法定名称。

付款币种税额

以付款货币表示的税额。

付款原因

用于 Z4 报告的代码。如果“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的 “Z4 报告适用”设置为“收款”或“付款和收款”，则可以为销售发票或销售贷方票据选择付款原因。

文本

如果选中此复选框，则会显示文本。

催函

催函编号。

来源单据

与该发票有关的销售订单编号。

汇款通知单

付款通知单代码。

当前财务公司中业务伙伴的未结发票余额。

参考货币。

用于反映多个相关子科目的余额的分类科目。

在 LN 中，“控制科目”通常是指在应付帐款和应收帐款中为财务业务伙伴组定义的贷方科目或借方科目。

除了贷方科目和借方科目之外，还可以为业务伙伴组定义多个特定控制科目，例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。