注销汇率变化差异 (tfacr2250m000)

使用此进程以注销以其它货币表示的未结发票的汇率变化差异。

对于以下事务处理类型，系统会将汇率变化差异事务处理过帐至“按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)”进程中定义的分类帐科目：

“未实现汇率变化收益”
“未实现汇率变化损失”

注意

对于已在发票级别过帐的收货计划和汇率变化差异的发票，冲销未实现的汇率变化差异，并根据每个计划行的未结金额计算和过帐新的未实现的汇率变化差异。

由于发票金额采用与付款不同的币种而产生的已实现的汇率变化差异在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)”进程中进行处理。在“注销汇率变化差异 (tfacr2250m000)”进程中过帐因期中汇率波动而产生的汇率变化差异。

仅当选中“注销汇率变化收益”复选框时，才会过帐汇率变化收益。否则，只过帐汇率变化损失。

汇率变化损失始终按以下方式进行过帐：

借方：“未实现汇率变化损失”
贷方：应收帐款模块

“注意”如果选中“应收帐款参数 (tfacr0100s000)”进程中的“注销预期收款的汇率变化差异”复选框，则会在注销汇率变化差异时将包含预期收款的发票考虑在内。

实际付清发票后，会冲销未实现的汇率变化差异。

注意

如果清除了“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中的“未定案事务处理存在时计算汇率变化差异”复选框，则必须将选定期间内的所有非定案事务处理定案，才能注销汇率变化差异。如果选中此复选框，则 LN 可以注销选定期间的汇率变化差异（包括未定案事务处理）。

过帐汇率变化差异

如果选中此复选框，则 LN 会将计算的汇率变化差异金额过帐至总帐。

如果清除此复选框， LN 会打印计算的汇率变化差异金额，但不过帐该事务处理。

仅限全额付清

要只选择已全额付清的发票，请选中此复选框。

选择特定发票

要选择个别单据，请选中此复选框，然后单击“特定发票”。

如果要注销未按顺序排列的大量单据的付款差额，可以单击“特定发票”启动“注销特定发票 (tfacr2520m001)” 进程。

选择

用作汇率变化差异计算依据的单据类型。

允许值

二者
发票
预付款/未分配应付款
预收款/未分配应收款

选择范围

发票接受方业务伙伴

选择业务伙伴。

事务处理类型

选择事务处理类型。

单据

单据编号，它是发票标识的一部分。

发票期间

财务事务处理所链接的会计年度。

容限限制

用户

用户数据 (ttaad2500m000) 进程中定义的用户登录代码和姓名。

用户

输入事务处理的用户的名称。

待注销的最大金额

将注销为汇率变化差异的每张发票的最大金额。如果发票未结金额小于此金额，LN 会将该金额注销为汇率变化差异。

注意

未结发票金额还必须满足在“待注销的最大百分比”字段中显示的条件。否则，LN 不会注销任何差额。

待注销的最大金额

指的是公司所在国的货币。或者是指用于向本地税务机关进行报告的货币。

在多币种情况下可以使用三种本币。可为公司定义的三种本币包括：

公司的当地货币
“货币”
“货币”

待注销的最大金额

公司的一种本币，您向管理部门报告财务结果时要使用该本币。

在多币种情况下可以使用三种本币。可以为公司定义以下三种本币：

公司的当地货币
报表货币 1
报表货币 2

待注销的最大百分比

超过要注销为汇率变化差异的未结余额的合计发票金额最大百分比。

注意

未结发票金额还必须满足在“待注销的最大百分比”字段中显示的条件。否则，LN 不会将该金额注销为付款差额。

设置

汇率日期

货币汇率所依据的日期。

注意

此日期默认为“期间分隔符”的最后日期。

人工

如果选中此复选框，则可以人工指定汇率。

注意

只有指定其中一个“币种”时，才会启用该字段。此币种必须与在“本币”字段中指定的值不同。

汇率类型

汇率类型的代码。

注意

只有选中“人工”复选框时，才会启用该字段。

本币

本币。

批号

通过一组事务处理来编译批次，所有这些事务处理均发生在同一期间。

单据

LN 用于过帐在此运行期间选择的汇率变化差异的事务处理类型。事务处理类型是汇率变化差异事务处理标识的一部分。

在“应收帐款参数 (tfacr0100s000)” 进程的“汇率变化差异的事务处理类型”字段中定义了此事务处理类型。

单据

注销汇率变化差异（和相应税额）的单据编号。在同一运行中，将对所有差异使用同一单据编号。

每次定案运行之后，LN 都会自动将该编号加 1。

打印详细资料

如果选中此复选框， LN 会打印包含注销汇率变化差异的详细资料的报告。

打印未选定单据

如果选中此复选框， LN 会打印一份显示未选择单据的原因的报告。

日期和期间

单据日期

创建过帐汇率变化差异的事务处理的日期。

允许值

此日期必须属于在“会计期”字段中选择的财务期。

会计期

过帐汇率变化差异事务处理的财务期年度。

期间分隔符

过帐汇率变化差异事务处理的财务期。

报表期

过帐汇率变化差异事务处理的报表年度。

期间分隔符

过帐汇率变化差异事务处理的报表期。

纳税期

生成关于税额的汇率变化差异分录的纳税期年度。

期间分隔符

根据汇率变化差异生成关于税额的分录的纳税期。