发送单据至应收帐款让售商 (tfacr2212m000)

使用此进程以选择一组发票和贷方票据，并将其发送给应收帐款让售商。

LN 只在指定范围内选择满足以下条件的发票：

  • 发票已指定给应收帐款让售商。
  • 发票的原始付款方业务伙伴与当前的付款方业务伙伴（应收帐款让售商）不同。
  • 发票余额不为零。
  • 发票未标记为“可疑发票”。
  • 发票没有与其链接的问题代码。
  • 发票和与其链接的所有单据均已定案。
注意

针对具有付款计划的发票处理此进程中的数据且启用含追索权的应收帐款让售时：

  • 如果在付款计划行级别计算并过帐未实现的汇率变化差异，则会冲销未实现的汇率变化差异。在付款计划行级别计算和过帐已实现的汇率变化差异。
  • 如果（尚）未对发票过帐未实现的汇率变化差异，则不需要冲销任何汇率变化差异，并且在付款计划行级别计算和过帐已实现的汇率变化差异。
  • 如果在发票级别计算未实现的汇率变化差异，则会在发票级别冲销事务处理，并且将在发票级别过帐已实现的汇率变化差异。

对于每个选定单据，LN 会将该金额添加到总额中。将总额与信用限额进行比较，可检查是否未超出信用限额。系统只自动选择那些在“按应收帐款让售商列出的付款方业务伙伴 (tfacr0116m000)”进程中定义的信用限额范围内的发票/贷方票据。要增加可在信用限额范围内让售的单据数目，LN 首先会从指定范围内选择贷方票据和负额发票。

如果发票的一部分已选择使用预期收款，并且预期收款的状态为“发送单据至业务伙伴 ”或“签发单据”（适用于应收商业票据），也会选择此类部分。您无法进一步处理预期收款。发送单据到应收帐款让售商时，LN 会根据您在“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程中针对应收帐款让售商输入的到期日之后的额外天数重新计算单据的预期付款日期。

要在将单据发送给应收帐款让售商之前查看并完善选择，请单击“特定发票”。“发送特定单据 (tfacr2215m000)” 进程将启动。

如果让售不含追索权，则会结算原始发票并生成新发票，以便于应收帐款让售商让售净额：单据余额 - 折扣 - 滞纳金。

发送单据到应收帐款让售商时，LN 会根据您在“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程中针对应收帐款让售商输入的到期日之后的额外天数重新计算单据的预期付款日期。

将单据发送给应收帐款让售商后，应收帐款让售商和原始付款方业务伙伴组合的应收余额将会增加。

应收帐款让售商

作为选定单据发送目标的应收帐款让售商。

应收帐款让售商

作为选定单据发送目标的应收帐款让售商。

选择特定发票

如果选中此复选框，则可以单击“特定发票”。这样可启动“发送特定单据 (tfacr2215m000)” 进程，您可使用该进程在将单据发送给应收帐款让售商之前查看并完善选择。

原始付款方业务伙伴

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要为其选择发票和贷方单据的原始付款方业务伙伴。

原始付款方业务伙伴

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要为其选择发票和贷方单据的原始付款方业务伙伴。

单据类型

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的单据类型。

单据类型

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的单据类型。

事务处理类型

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的事务处理类型。

事务处理类型

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的事务处理类型。

单据编号

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的单据编号。

单据编号

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的单据编号。

发票日期

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的单据日期。

发票日期

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的单据日期。

具追索权

在“应收帐款参数 (tfacr0100s000)” 中选择的“含追索权的让售”

具追索权

用于单据编号的系列。

不具追索权

在“应收帐款参数 (tfacr0100s000)” 中选择的“不含追索权的让售”

不具追索权

用于单据编号的系列。

本币

用于批次的本币。

打印详细资料

如果选中此复选框， LN 会打印包含发票和贷方票据详细资料的报告。

打印错误报告

如果选中此复选框， LN 会打印转帐过程中所出现错误的报告。

按到期日分组

如果选中此复选框，且无追索权应收帐款让售适用时，Infor LN 会打印报告，其中包括按到期日期分组的业务伙伴的未结发票。

注意

如果清除此复选框， Infor LN 会打印一份报告，其中包括分组在一起并作为一张发票提交给业务伙伴的所有未结发票，且会根据业务伙伴的收款方式，重新计算此发票的到期日。

单据日期

将发票和贷方票据转帐给应收帐款让售商时执行财务过帐的单据日期。

会计期

会计期的会计年度。

期间分隔符

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的会计期。

期间分隔符

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的会计期。

报表期

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的财务报表期。

期间分隔符

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的财务报表期。

纳税期

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的纳税期。

期间分隔符

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要从中选择发票和贷方单据的纳税期。

批号

用于将选定发票转帐给应收帐款让售商的批号。

相关主题